- 1、本文档共38页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
编号:
时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:第PAGE1页共NUMPAGES1页
第
第PAGE1页共NUMPAGES1页
现金管理管控
简介
2
查阅指南
4
操作程序概述
5
操作程序
7
问题处理
22
附录
28
词汇表
28
关于现金损失的纪律政策与程序
29
关于上交财务资料
PAGEREF\hAppendix5_Table_Header430
柜台交接本
31
餐厅财务现金管理管控手册
32
工具箱
40
简介TC简介\l1\Typea
值班经理的主要职责之1是管理管控公司的重要财产—现金。
由于餐厅中大多数都是现金交易,因此也产生了偷窃的诱因。如果员工发现餐厅内部的现金管理管控存在许多漏洞的话,餐厅发生内盗的可能性会大大增加。现金管理管控是成功餐厅管理管控的必备因素之1。
正确的现金处理可防止发生错误,避免引起顾客不满。
收银的正确可使员工减轻压力,工作更有效率。
正确的现金处理和银行存款流程可使员工工作更安心,更自信。
正确的现金处理可防止现金丢失或利润减少。
严密的现金管理管控可确保员工的诚信。
管理管控组在现金管理管控中所起的作用对于1家成功且利润丰厚的餐厅极为关键。现金管理管控的职责包括:
对收银员和执行银行存款的员工进行观察及提供其工作表现的回馈。
履行值班经理的现金管理管控职责和银行存款任务。
执行餐厅的纪律制度。
有效的现金管理管控要求管理管控组在值班期间能正确进行和监督3个关键的现金管理管控程序:
保险柜的管理管控。
收银机/钱箱的管理管控。
银行存款业务的管理管控。
顾客的付款是公司的财产,必须妥善存放于银行。餐厅仅收取人民币,拒绝收取和私自兑换外币。
公司应确保正确的公司财产管理管控,严禁挪用公司现金和货物。
挪用公司现金和货物的行为包括:
将私人借据放于收银机/保险柜。
从收银机或保险柜里“借”钱。
故意将收银机的营业额少记或不记。
故意涂改餐厅报告和文件上的金额,企图掩盖现金短缺。
为了私人利益,“借用”或出售任何产品和设备。
为掩盖存货短缺,故意涂改餐厅报告和文件上的数目或“做数“。
故意少找顾客零钱。
故意多收员工或顾客的帐款。
查阅指南TC快速查阅指南\l3\Typeh
零用金和备用金允许差异范围
0
备用金最大金额
13000.00元
备用金最小金额
6000.00元
零用金最大金额
2000.00元
顾客允许支付方式
支票、现金
餐厅经理可审批的最大金额
300.00元
桌底金额
500.00元
每次转桌允许的员工现金差异最大金额
≤±5元
允许的存款差异
0
须附事故报告的现金损失允许金额
当发生时
删除前后(DeletionBefore/After)允许的额度4.5%
新POS系统使用(2009年使用)
退单、改单可允许的额度2.5%
新POS系统使用(2009年使用)
TC标准\l1\Typeb操作程序概述TC\l2\n\TypedTC操作程序概述\l1\Typee
操作程序
行动步骤
1
开铺时现金
管理管控
关好门
打开保险柜
核对现金数目
报告现金不符情况
核实现金保存情况
核实前1天晚更营业额
收银机钱箱设置
2
值班时
现金管理管控
分配收银机
现金责任
现金交易
特殊交易
柜台员工休息
收银机抽大钞
柜台员工转桌
银行存款
3
交接更时
现金管理管控
核对现金
核实银行存款
核对上1更营业额
操作程序
行动步骤
4
预收铺时
现金管理管控
核对保险柜现金
预先填写部分报表
5
收铺时
现金管理管控
清点收银机
核对所有现金数目
检查所有钱箱
记录最后存款金额
将营业款项存于保险柜
打印、分析报告,填写现金报表(指每日报表和餐厅报表)和柜台交接本
操作程序TC操作程序\l1\Typef
1
开铺时现金管理管控
1
关好门
打开保险柜之前务必关上餐厅所有的门
特别要注意后门是否关好
如果必须在营业时间打开保险柜,务必将放有保险柜的房间门关好
保险柜打开的时候切勿将经理室门打开
若不得不开门时,务必将所有钱款放回到保险柜内,并关上保险柜
2
打开保险柜
点完钱之后立即关上保险柜
保险柜打开后切勿离开。
保险柜在任何时候都必须锁上
管理管控好所有备、零用金及营运现金
收铺之后将所有现金放入保险柜内收好
只有餐厅经理可以配有1套保险柜的钥匙及密码
收铺后保险柜钥匙千万不能留在店内
严禁混用钱款
不得将私人钱款放入保险柜
3
核对现金数目
早更开铺时保险柜内的
文档评论(0)