湿地公园项目融资方案.doc

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自治县县城湿地公园建设PPP项目

融资方案

第一部分资金筹措方案

项目基本情况：

自治县县城湿地公园建设PPP项目总体规划建设湿地公园510.56亩地，其中湿地公园包括四个功能区一心、两场、三区、四馆。项目估算总投资为32831.49万元（静态投资），建筑安装工程费27847.03万元，项目合作期限为12年，其中建设期2年，运营期10年。项目拟采用“政府直接投资参股”的DBOT（设计、建设-运营-移交）模式建设，若我公司有幸中标，将根据招标要求，与政府指定平台公司共同组建项目公司，项目公司注册资本金为9849.45万元，公私合营比例为20%：80%，项目公司资金实行专户管理。合作期满后项目公司将所有项目设施资产完好无偿移交给政府或政府指定机构。

项目公司股本金方案

项目公司注册资本金

项目公司注册资本金为9849.45万元，公私合营比例为20%：80%，政府平台公司出资1969.89万元，股权比例为20%，我公司出资7879.56万元，股权比例为80%。

我公司准备对本项目投入资本金7879.56万元，其中资本金以自有资金引导产业基金方式投入，作为注册资本金注入项目公司，作为该项目前期建设资金，见附表一。

附表一：项目公司注册资本金来源和金额表

注册资本金来源

金额（万元）

股权比例

占总投资百分比

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政府平台公司

1969.89

20%

6%

投标人公司

7879.56

80%

24%

合计

9849.45

100%

30%

自有资金情况

为确保本项目投资建设的顺利开展，我公司高度重视，积极参与投标以支持地方建设的需要。若我公司中标，将在PPP项目合同签订后60天内成立项目公司，成立时到位资本金7879.56万元，及时保证项目建设进度。

我公司拟投入的资本金7879.56万元为我公司的自有流动资金及产业基金资金，从以下几个方面，可以保证自有资金出资到位。

从我公司审计的财务报表上自有货币资金，以及近期银行存款余额证明，可以保证我公司有充足的资金投入。

我公司长年以来经营稳健高效，近年来经营业务高速增长，确保了公司营业利润和稳定的经营现金流，可以充分保证在本项目上自有资金的投入。

公司基金公司拥有专业的投融资团队，并与银行、信托、证券等保持良好的项目投融资合作关系，就此项目已与多家合作金融机构进行深度沟通，进行经济测算后以下资方对本项目有较强投资意向，并希望通过产业基金方式对项目进行投资，充分保证本项目资本金按时足额投入。

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投资方式

资金来源

到位时间

保障方式

产业基金

1、公司自有种子资金

2、中国光大银行

3、中国兴业银行

4、中江信托

5、方正证券

.....

与项目投资计划相匹配

1、股权投资或股权投资加股东借款

2、资金账户监管、项目监管

3、公司回购、担保、流动性支持等

项目贷款融资方案

本项目将采用项目贷款融资的方式进行建设，在项目公司注册后，将与银行等金融机构进行合作，并通过金融机构的融资渠道获得更多的资金支持。本项目估算总投资约32831.49万元（静态投资），除项目资本金外，项目建设资金缺口约22982.04万元。根据工程进度及资金使用计划，通过项目融资的方式逐步到位。

我公司已就本项目情况与多家合作银行开展了深度沟通，在对招标人当地经济发展实力和我公司经营状况充分信任的基础上，已有数家银行提出了基本贷款意向，在本项目的投资上，我公司优先考虑以项目贷款方式取得融资资金。

目前我公司与国家开发银行、光大银行、兴业银行就本项目已达成融资意向，若我公司中标，银行已基本确定以相对优惠的利率向本项目提供最高2.3亿元的融资贷款用于项目建设。贷款方案如下表。

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项目贷款方案

贷款方式

贷款来源

还款来源

贷款时间

担保方式

项目贷款

1、国家开发银行

2、中国光大银行

3、中国兴业银行

4、中国民生银行

5、中国浦发银行

6、基金公司

.....

1、项目收入；

2、公司本项目以外的业务收入；

3、公司自有资金。

与项目投资计划相匹配

1、项目公司资金担保

2、公司对项目贷款流动支持等

对于项目贷款的融资方式，我公司已有多个投资项目的成功经验，申请难度比较低、资金保障性高、还款操作灵活，且以我公司资产和信用作为担保、背书，可以确保资金足额、及时到位。

资金筹措的应急预案

在项目资金筹措过程中可能出现意外的情况，比如项目贷款融资银行没有及时放款等，针对这些意外情况，我公司制定了详细的应急预案，主要包括以下措施。

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我公司与省内多家银行拥有良好的合作关系，并建立了合作关系，如果已签订合作意向的银行出现意外，不能履行融资协议，其他合作银