投资风险管理现状研究.ppt

投资风险管理现状研究00汇报人：XXX投资风险管理的基本概念与重要性01通过识别、评估、监控和控制投资风险，以降低投资损失的可能性提高投资回报的稳定性保障投资者的利益投资风险管理的定义降低投资风险提高投资回报保障投资者利益投资风险管理的目标投资项目投资组合投资环境投资风险管理的对象??????投资风险管理的定义与目标投资风险管理的重要性及原因投资风险管理的重要性保护投资者的利益促进投资市场的健康发展提高投资项目的成功率投资风险管理的原因投资风险的存在性投资风险的复杂性投资风险的可控性投资风险管理的分类系统性风险非系统性风险内部风险外部风险投资风险管理的方法风险识别风险评估风险监控风险控制投资风险管理的分类与方法投资风险管理的历史与演变0220世纪初的投资风险管理主要关注债券投资风险采用定性分析方法20世纪中期的投资风险管理扩展到股票投资风险采用定量分析方法20世纪末的投资风险管理涉及到各种投资品种采用综合风险管理方法投资风险管理的历史发展风险管理方法简单风险意识较弱20世纪初的投资风险管理特点风险管理方法逐渐成熟风险意识逐渐增强20世纪中期的投资风险管理特点风险管理方法综合化风险意识深入人心20世纪末的投资风险管理特点不同时期投资风险管理的特点投资风险管理的发展趋势投资风险管理的发展趋势风险管理的系统化风险管理的全球化风险管理的信息化投资风险管理的未来展望更加先进的风险管理方法更加严密的风险管理制度更加全面的风险管理范围当前投资风险管理的现状分析03投资风险管理制度风险管理政策风险管理流程风险管理责任投资法规投资市场法规投资品种法规投资行为法规投资风险管理的制度与法规投资风险管理机构监管机构评估机构培训机构投资风险管理组织风险管理委员会风险管理部门风险管理团队投资风险管理的机构与组织投资风险管理的工具与技术投资风险管理工具风险识别工具风险评估工具风险监控工具风险控制工具投资风险管理技术风险定价技术风险对冲技术风险分散技术投资风险管理存在的问题与挑战04投资风险管理制度存在的问题制度不健全制度执行不力制度更新滞后投资风险管理制度的改进措施完善风险管理制度加强制度执行力度及时更新制度投资风险管理制度的完善与实施投资风险管理机构的建设与运行投资风险管理机构存在的问题机构设置不合理机构功能不完善机构运行不顺畅投资风险管理机构的改进措施优化机构设置强化机构功能保障机构运行投资风险管理工具存在的问题工具单一工具适用性不强工具更新滞后投资风险管理工具的创新与应用创新风险管理工具提高工具适用性及时更新工具投资风险管理工具的创新与应用投资风险管理的改进措施与建议05完善投资风险管理制度与法规完善投资风险管理制度制定风险管理政策设定风险管理流程明确风险管理责任完善投资法规制定投资市场法规制定投资品种法规制定投资行为法规加强投资风险管理机构的建设与运行优化投资风险管理机构设置设立监管机构设立评估机构设立培训机构强化投资风险管理机构功能发挥风险管理委员会的作用加强风险管理部门的建设建立风险管理团队创新投资风险管理工具开发风险识别工具开发风险评估工具开发风险监控工具开发风险控制工具创新投资风险管理技术应用风险定价技术应用风险对冲技术应用风险分散技术创新投资风险管理工具与技术结论与展望06投资风险管理具有重要意义投资风险管理制度与机构仍需完善投资风险管理工具与技术需要创新投资风险管理现状研究的结论投资风险管理将更加系统化投资风险管理将更加全球化投资风险管理将更加信息化投资风险管理发展的前景展望汇报人：XXX谢谢观看THANKYOUFORWATCHING