原创力文档- 1、本文档共12页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
费用管理
业财一体化配置
业财一体化配置
费用管理模块处理全面收集业务信息，业财一体化主要实现将费用管理的业务信息转换为会计信息，并以记账凭证形式传递给总账子系统。YONBIP系统可以通过事项会计中台中的业务事项生成业务分录，业务分录生成总账凭证，完成这种业务信息到会计信息的转换过程，进而实现费用管理业务与财务的一体化策略。
通用报销单
事项会计中台
总账凭证
个人借款单
差旅报销单
还款单
总账凭证
总账凭证
总账凭证
通用费用(审批)
个人借款(审批)
差旅费用(审批)
还款(审批)
业财一体化配置
YONBIP中的业财一体化配置主要有两步：第一步，查看事项分录模板，确定借贷方科目及辅助核算；第二步，设置模板科目与公司会计科目的对照关系。在设置科目对照时，可能因业务类型不同，一个模板科目会对应多个会计科目，这就需要设置影响因素，根据影响因素对应不同的科目。
事项分录模板
科目对照
影响因素设置
事项分录模板
“通用费用(审批)”的事项分录模板：
主要用于报销交通费和通讯费。该模板上凭证分录涉及到的科目中较多，根据业务情况配置需要用到的即可。
用到第1行和第2行，第1行GROUPRBSM001代表费用类科目，第2行GROUPRBSM002代表报账过渡科目。
借：XX费用
贷：银行存款
事项分录模板
“个人借款(审批)”的事项分录模板：
第1行GROUPRBSM008代表借款类科目，第2行GROUPRBSM002代表报账过渡科目。
借：其他应收款-员工
贷：银行存款
事项分录模板
“差旅费用(审批)”的事项分录模板：
第1行GROUPRBSM005代表税收类科目，第2行GROUPRBSM001代表费用类科目，第3行GROUPRBSM002代表报账过渡科目，第4行GROUPRBSM008代表借款类科目
借：XX费用
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：银行存款/其他应收款-员工
事项分录模板
“还款(审批)”的事项分录模板：
第1行GROUPRBSM002代表报账过渡科目，第2行GROUPRBSM008代表借款类科目
借：银行存款
贷：其他应收款-员工
科目对照表
科目分类编码
科目分类名称
影响因素
入账科目
GROUPRBSM001
费用类科目
费用项目/部门
交通费
营销部
销售费用-交通费-660129【部门】
交通费
其他部门
管理费用-交通费-660236【部门】
通讯费
营销部
销售费用-通讯费-660130【部门】
通讯费
其他部门
管理费用-通讯费-660237【部门】
差旅费
营销部
销售费用-差旅费-660111【部门】
差旅费
其他部门
管理费用-差旅费-660205【部门】
GROUPRBSM002
报账过渡科目
结算方式
网银转账
银行存款-1002【银行账户】
现金
库存现金-1001
GROUPRBSM008
借款类科目
无
其他应收款-员工-122101
GROUPRBSM005
税收类科目
无
应交税费-应交增值税-进项税额科目对照设置
科目对照设置
财务处理
费用管理业务中，需要进行凭证处理的会计事务包括“通用费用(审批)”、“个人借款(审批)”、“差旅费用(审批)”、“还款(审批)”。
通用费用(审批)
借：XX费用
贷：银行存款
个人借款(审批)
借：其他应收款-员工
贷：银行存款
差旅费用(审批)
借：XX费用
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：银行存款/其他应收款-员工
还款(审批)
借：银行存款
贷：其他应收款-员工
版权声明
本材料由新道科技股份有限公司编制，版权归新道科技股份有限公司所有。本材料仅供特定对象学习使用，请不要以任何目的将本材料进行任何形式的增删、复制、改编、节选、翻译、仿制、转发或披露给其他任何人或直接出版。
文档评论（0）