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2024年公司出纳工作总结标准范本

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的

职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及

奖金的核对和发放。

回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同

事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态

进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大

家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的

工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，

使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要

好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑

知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽

的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成

如下工作

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成

了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

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4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的

签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部

门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中

可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职

守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理

论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过

相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题

的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人

到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制

度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作

中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人

情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只

有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的____

年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

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一、工作概述

作为公司出纳，我主要负责公司的财务管理和现金流管理工作。

在过去的一年里，我始终秉持着认真负责、精益求精的工作态度，坚

守岗位，完成了公司交给的各项任务。

二、工作内容

1.财务管理

-财务记录：负责公司日常的财务记录和账务管理，包括收入、

支出、资产负债表等。

-财务分析：对公司财务情况进行定期分析和报告，为公司领导

提供决策依据。

2.现金流管理

-现金管理：负责公司日常的现金管理工作，包括收款、付款、

资金调度等。

-银行对账：和银行进行对账，确保公司账户余额的准确性和一

致性。

3.报销管理

-报销审批：负责公司员工的差旅费、交通费等报销审批工作，

确保报销流程的规范和合规。

-报销记录：记录员工的报销情况，编制报销报表，提供给相关

部门进行费用控制和分析。

4.税务申报

-税费申报：负责按照国家税收政策的要求，及时准确地申报各

项税费，确保公司遵守税法，避免税务风险。

5.其他工作

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