物控部管理制度1.doc

物控部管理制度1

版本号：V1，制定日期2011-06-27

物资的采购、供应治理，是公司整体治理的重要组成部分，强化物资采购治理的规范化，对保证物资供应，节约使用资金，加速资金周转，降低成本消耗，提高经济效益，都有着十分重要的作用。

一、采购治理规范

1、由财务部、物控部共同制定合理的产品库存量，产品库存量包括估量生产量和仓库最低库存量，生产库存量由生产部门制定，仓库最低库存量由财务部和物控部制定。储备物资一样不超过一个月的库存量，由外地按期发货的物品，库存量承诺在三个月以内。

2、每月末各部门按照新进生产定单，由本部门经理报物控部主管进行配料打算：物控部依照配料打算，制定本部门生产配料清单。并依照清单进行配料及采购安排

??（1）仓库依照配料清单进行发货，配料等。对库存不足制定采购打算，报财务部审批，财务部经理依照请购内容再次审批，经审核无误后报请总经理批准执行。

???（2）采购员必须依照当月批准的《采购打算》中所下达的品种、规格、数量进行适时优质的采购，属于大宗采购和高档贵重的物品，必须签定采购合同，对不符合质量的物品，负责退换。

???（3）采购合同的谈判签定，由使用部门、物控部门、财务部门三方共同洽谈签定方为有效。

???（4）物品的采购应坚持货比三家，质量优良，价格合理的原则，并以大宗物品和日常用量大的物料消耗必须做比较几个厂家的出厂价为主进货渠道，要选择质量好，价格合理的厂家为较固定供应点．采购员在公司确定的价格内进行采购，如无专门缘故，不得突破公司确定的价格范畴，采购的质量不合格物品由采购员承担换货及退货责任．

???（5）物控部门必须按时按量保证各部门订购物资的到位，阻碍需用打算，视具体情形承担相应的经济处罚。

???（6）采购人员必须不断提高业务素养，把握市场行情和价格政策，熟悉采购物品的名称、性能、规格、用途，杜绝购非所用，以幸免积压白费。

???（7）采购人员必须自觉遵守采购纪律，廉洁自律，对一切购销中的各种回扣，必须如数交公，由组织按规定给予一定奖励，严禁私收回扣，否则，一经查出将从严处罚。

采购在企业中占据着专门重要的地位，因为购进的零部件和辅助材料一样要占到最终产品销售价值的40%~60%。这意味着，在获得物料方面所做的点滴成本节约对利润产生的阻碍，要大于企业其它成本—销售领域内相同数量的节约给利润带来的阻碍。采购的目标：

提供不间断的物料流和物资流从而保证组织运作；

使库存投资和缺失保持最小；

保持并提高质量；

进展有竞争力的供应商；

当条件承诺的时候，将所购物料标准化；

以最低的总成本获得所需的物资和服务；

提高公司的竞争地位；

和谐企业内部各职能部门间合作；

以最低的治理费用完成采购目标；

???二、物资供应及仓库治理规范

1、为了强化物资用品的打算治理，严格执行物资的出入库制度，使仓库治理员有效地把握物资出入库的主动权，规定各使用部门，应按产品配料清单或由相关主管签核的领料单进行发货领货依据。

2、严格执行物资入出库制度，认真办理物资入库验收手续，应做到三不入库：

??（1）不合格的不入库；

???（2）不符合质量标准的不入库；

???（3）打算外或未经领导批准的不入库。

3、认真执行物资出库手续：1、常规生产用料严格按照产品配料清单进行发货，准确认真填写数量。2、耗材类产品仓库治理人员必须认真审查领料单是否符合规定，内容是否完整，签字是否齐全，以保证采购打算及成本费用打算的有效执行。才能进一步保证公司利润打算的实现。

4、仓管员对库房的所有物品，都应按类别、品种、规格、分别码放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盘点，同时每种物品，都必须设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能及时准确的反映库存，而且也为提供采购信息和作为操纵考核储备定额的依据。

5、仓管员对每月库房的物品卡要与物控统计员对帐一次，必须做到帐卡相符，卡实相符。

6、仓库的所有物资，必须以高度负责的精神，保证做到完好无损（专门情形例外）凡因责任心不强和仓管不善而造成物资缺失的，依照缺失具体情形，追究其经济责任。

7、仓库每月末必须进行一次抽盘，并按规定表格，编制盘点表，每月30日内报送总经理，发生盘盈盘亏情形时，应附文字说明，经财务部审查和提出处理意见后，报请总经理批准执行。

8、本规定如有未尽事宜，经有关部门领导研究后，可随时修正补充。

??物控部经理岗位职责

???报告上级：总经理

???督导下级：采购，仓库

1、负责本部门的组织领导工作，把握人员思想情形，随时