财税实务：出纳员工作职责剖析.pdfVIP

出纳员工作职责剖析

1、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办

理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续，

办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款

对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。3、登记现金和银行日记

账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更

正。4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购

领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。5、正确编制现金、银行的记账凭

证，及时传递给财务登账。6、配合对应收款的清算工作。7、严格审核报销单据、

发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准

确、手续完备、单证齐全。8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司

职工的工资、奖金。9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金

的工作。10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好

有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。11、负责掌管公司财务保

险柜。12、完成财务经理临时交办的其他工作。

 小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就

可以了，但这样是很难达到学习要求的。因为它是一门技术很强的课程，主要阐

述会计核算的基本业务方法。诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法

和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。天道酬勤嘛！