2024年财务出纳人员工作计划范文(4篇).pdf

2024年财务出纳人员工作计划范文

____年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收

付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里

在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成

如下工作：

在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账

目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单

做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货

工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的

工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银

行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐

务要求，使我必须细心、耐心的操作

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

出纳工作总结及____年工作计划：

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1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金

管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理

借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有

权分轻重缓急支付各项支出;

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存

现金，不得浮存账外现金;

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”

或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，

并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。

每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币

资金变动情况月汇总表”;

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准

确;

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会

计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制

与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

2024年财务出纳人员工作计划范文（2）

一、目标设定

1.提高财务出纳工作效率，确保财务流程的顺畅运行。

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2.准确记录和报告财务数据，确保财务信息的准确性和可靠性。

3.保证资金的安全和合理利用，预防和应对财务风险。

二、工作职责

1.日常财务收支管理：负责管理和登记公司的日常收入和支出，

核对票据和凭证；协调财务部门和其他部门的工作，确保收支凭证的

及时审批和整理。

2.现金管理：负责公司现金的储存和流转，进行现金收付的记录

和管理；协助制定现金流量预算，合理调配现金。

3.银行结算及对账：负责公司与银行之间的日常结算和对账工

作，确保账户余额的准确性和安全性。

4.财务数据处理：负责对公司的财务数据进行录入、汇总和分

析，编制财务报表和报告；协助编制年度财务预算和经营计划。

5.费用报销管理：负责公司员工的费用报销，核对报销单据的真

实性和合规性，及时办理费用报销手续。

6.资金风险管理：负责监控和预警公司的资金状况，及时调整和

优化资金结构，预防和应对资金风险。

7.制度建设和培训：负责起草和完善相关的财务制度和流程，协

助财务主管进行培训和指导，提高财务出纳人员的专业水平和工作质

量。

三、工作计划

1.制定月度工作计划：每月初根据公司的财务要求和工作重点制

定具体的工作计划，明确任务和时间节点。

2.日常财务处理：及时处理和记录公司日常的财务收支，确保所

有交易都有凭证和票