样本-可行性报告--中药饮片厂-.doc

样本-可行性报告--中药饮片厂-

****公司—中药饮片生产加工及天然VC生产、中药提取项目可行性报告书

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中药饮片生产加工及天

然VC生产、中药提取项目

可行性报告书

****公司

201

目录

第一章总论

1.1项目名称

1.2承建单位

1.3项目研究工作的依据和范围

1.3.1建设地点

1.3.2建设内容和规模

1.3.3项目建设期限

1.3.4项目总投资及资金筹措

1.3.5投资估算的范围和依据

1.3.6财务评价

1.4研究结论与建议

第二章项目提出的背景和建设的必要性

2.1项目提出的背景

2.1.1公司发展阶段的需要

2.1.2良好的业务伙伴关系是发展的有利条件

2.1.3市场的需要及发展机遇

2.2项目建设的必要性

2.2.1促进中药饮片市场健康发展

2.2.2当地经济发展的需求

2.2.3解决就业压力

2.2.4增加财政收入

第三章市场分析与市场前景

3.1市场预测

3.2市场前景分析

第四章项目建设地点选择和建设条件

4.1项目建设地点选择

4.2建设条件

4.3社会经济条件分析

第五章工程技术方案

5.1项目组成

5.2产品方案

5.3总体布局

5.1.1生产技术方案选择

5.1.2设备方案

5.1.3相关建设工程

生产线、配套库房厂房及设备间停车厂员工区等共需场所地约16600平方米（约25

1.3.3项目建设期限

建设项目预计从设计、施工到投入生产用时一年零6个月。6年月进行基础设施施工、设计及报建工作，8个月建设施工，建设最后一个月时可进行一层的设备安装调试，共3个月进行设备的安装、调试及GMP的认证。16个月可以进行饮片及天然VC的试生产。余下两个月进行设备的调整及完善工作。18个月内完成其他项目。

1.3.4项目总投资及资金筹措

a、项目投资情况如下：

项目

面积米2

投资金额（万元）

厂区基础设施建设

基础设施配套

1000

350

一：饮片项目

厂房

4000

800

已有设备

200

需新增厂房设备

600

晾晒场地、设施及临时库房

1000

330

库房

3000

350

库房设备设施

280

实验室设备、办公室

800

340

员工宿舍、餐厅及配套设施

1280

180

纯化水制备设施、设备

120

70

辅助设备、设施/车辆等

120

小计

3570

二：天然VC项目

3200

场地及300吨产能VC粉生产线

800

VC产品成品生产线

520

小计

1420

三：提取项目及其他

其他（预留口服液生产车间）

3780

300

浓缩、提取生产线

3条

450

冷库及地下阴凉室

600

230

小计

980

四、流动资金

400

总计

6320

b、资金筹措

1）项目资金**公司股东将追加投资4000万，公司现有储备资金1200万，共计5200万。所需资金6320万元，缺口为1120万元，公司现在年销售近6000万，公司现有业务及分步投产的生产线增加的每月利润可以完成后续项目的所需投资。

2）业绩预估：第一年：

A、饮片项目销售8000万，毛利额约为8000万*20%=1600万

增值税税点为13%和17%，平均约15%，纳税额：1600万*15%=240万；

B、天然VC项目满开工年产300吨，保守预计每月11吨，产值为：

132吨*50万=6600万，增值税税点为13%，毛利率为25%，毛利额为25%*6600万=1650万，纳税额：1650万*13%=214.5万。

C、VC产品及胡椒碱销售额预估有1200万，毛利率为35%，毛利额为：420万，平均税点15%，纳税额为：420万*15%=63万

D、总体第一年纳税额度为：240+214.5+63=517.5万

业绩预估：第二年：

A、饮片项目销售1.3亿，毛利额约为13000万*20%=2600万

增值税税点为13%和17%，平均约15%，纳税额：2600万*15%=390万；

B、天然VC项目预计每月达到15吨，产值为：

15吨*12个月*50万=9000万，增值税税点为13%，毛利率为25%，毛利额为25%*9000万=2250万，纳税额：2250万*13%=292.5万。

C、VC产品及胡椒碱销售额相对平衡预估有1200万，毛利率为35%，毛利额为：420万，平均税点15%，纳税额为：420万*15%=63万

D、总体第二年纳税额度为：390+292.5+63=745.5万

1.3.5投资估算的范围和依据

投资包括建筑投资、设备设施投资、基础设施投资等，包括公司现有设备设施。

估算的依据：依市场目前的建筑成本计算，设备以目前的生产厂家报价为估算依据。

1.3.6

由于现