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应收应付模块培训课件汇报人：2023-11-16

contents目录应收应付模块概述应收应付模块基础设置应收应付模块日常操作应收应付模块报表分析应收应付模块特殊业务处理应收应付模块实战演练

应收应付模块概述01

应收应付模块是企业管理中用于处理销售和采购业务的核心模块，主要涉及客户和供应商之间的债权债务关系。定义该模块具备客户和供应商信息管理、订单管理、发票管理、收付款管理等功能，能够实现对企业销售和采购全流程的自动化和智能化处理。功能定义与功能

与采购模块的关系应收应付模块与采购模块也有着密切的联系，采购模块中的订单、收货等数据也可以直接导入到应收应付模块中，实现采购业务的自动化处理。与销售模块的关系应收应付模块与销售模块紧密相连，销售模块中的订单、发货等数据可以直接导入到应收应付模块中，实现销售业务的自动化处理。与财务模块的关系应收应付模块与财务模块之间存在数据交互，应收应付数据的核算、统计和报表生成等工作需要与财务模块配合完成。应收应付模块与其他模块的关系

通过自动化和智能化处理，应收应付模块能够显著提高企业处理销售和采购业务的工作效率。提高工作效率保障资金安全支持决策该模块对客户和供应商的信用管理、收付款预警等功能，有助于保障企业的资金安全。通过对历史数据的分析和挖掘，应收应付模块可以为企业的销售和采购决策提供有力支持。03应收应付模块的重要性0201

应收应付模块基础设置02

根据企业业务需求，将科目分为应收账款、应付账款和其他应收应付账款等类别。科目分类为每个科目分配唯一的编码，方便识别和管理。科目编码为每个科目设置属性，如是否参与核算、是否显示在发票上等。科目属性科目设置

录入客户的基本信息，如名称、地址、联系方式等。客户档案录入客户信息录入客户的税务信息，如纳税人识别号、税务登记证号等。税务信息录入客户的银行信息，如开户行、账号等。银行信息

根据业务需要录入发票信息，如开票日期、发票号、开票金额等。发票录入根据条件查询发票信息，如发票号、开票日期、金额等。发票查询将发票信息打印成纸质或电子版，方便客户核对和存档。发票打印发票管理

应收应付模块日常操作03

及时准确地将销售订单信息录入系统，包括产品信息、数量、价格、交货期等。订单录入对录入的销售订单进行审核，确保订单信息的完整性和准确性。订单审核当销售订单发生变更时，及时进行订单的修改和重新审核。订单变更在订单交货完成后，对已完成的订单进行关闭操作。订单关闭销售订单处理

发票生成与审核根据销售订单和产品信息，生成相应的发票。发票生成发票审核发票打印发票查询与统计对生成的发票进行审核，确保发票信息的准确性和完整性。在审核通过后，打印出相应的发票并寄送给客户。对已开具的发票进行查询和统计分析。

收款单生成与审核根据销售订单和收款信息，生成相应的收款单。收款单生成对生成的收款单进行审核，确保收款信息的准确性和完整性。收款单审核在审核通过后，打印出相应的收款单并交予财务部门进行款项处理。收款单打印对已生成的收款单进行查询和统计分析。收款单查询与统计

核销与转账转账处理将核销后的收款金额进行转账处理，转入公司的银行账户中。核销与转账查询对已完成的核销和转账操作进行查询和统计分析，以便于公司对账和财务管理。核销处理在收到客户的货款后，对相应的收款单进行核销操作，确保货款与收款单信息的匹配和更新。

应收应付模块报表分析04

总结词：重要工具详细描述：账龄分析表是应收应付模块中非常重要的报表之一，它根据应收账款或应付账款的账龄对债务进行分类和统计，帮助企业及时发现并解决潜在的财务风险。账龄分析表

欠款客户清单总结词：关键参考详细描述：欠款客户清单列出了所有未结清账款的客户信息，包括客户名称、欠款金额、欠款时间等，是企业进行客户信用管理、催收账款等业务的关键参考。

总结词：核心依据详细描述：回款统计表反映了企业销售回款的情况，包括销售金额、回款金额、回款时间等信息，是企业评估销售业绩、制定销售策略的核心依据。回款统计表

应收应付模块特殊业务处理05

03退货风险防范针对可能出现的退货风险，提出了相应的防范措施，如建立退货预警机制、加强商品验收等。销售退货处理01销售退货流程详细描述了销售退货的流程，包括退货原因、退货手续、退货审批等环节。02退货成本核算介绍了退货成本核算的方法，包括商品成本、物流成本、人工成本等。

预收预付账款的操作流程介绍了预收预付账款的操作流程，包括款项收取、款项核对、款项通知等环节。预收预付账款的风险防范针对可能出现的风险，如资金占用、资金流失等，提出了相应的防范措施。预收预付账款的性质详细解释了预收预付账款的性质和定义，以及其在企业资金流管理中的重要性。预收预付账款处理

客户信用管理客户信用评估介绍了客户信用评估的方法和指标，如建立客户信用档案、评估客