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目录

TOC\o1-3\h\z\u一、项目投融资方案 2

（一）项目投资计划 2

（二）投融资管理制度 3

（三）项目建设投资保证措施 8

（四）项目运营管理方案 9

（五）项目融资资金来源 11

（六）资金到位承诺 12

一、项目投融资方案

（一）项目投资计划

为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。

项目投资计划

经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施做出调整，确保工期以及投资目标。

投资控制：

根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。

项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。

（二）投融资管理制度

一、筹资管理

总则

为规范公司筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，依据国家有关财经法规和《公司章程》规定，结合公司具体情况制定本制度。

本制度所指的筹资，包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入以及发行股票方式筹资，债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。

筹资的原则：

总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司的统筹安排；

充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资如：无偿、资助、无息或贴息贷款等；

长远利益与当前利益兼顾；

权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响；

要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。

权益性筹资

各企业的实收资本不得随意变更。企业注册资本的增减变动，不论是货币资金投入还是往来划转，均应报财务部门审核，经批准后方可执行。

企业在注册或增资扩股时，应督促所有股东遵照国家有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时或足额交付资本金的，应提交本单位董事会作股权调整等处理，并报总部备案。

企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回。

合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理。

债务性筹资

各单位向银行借款应遵从银行与国家的有关规定，并以维护公司信誉为首要原则，及时办理银行借款到期归还、续借申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。

企业的以下对外借款（包括长短期借款、票据贴现等），由董事长审批：

向其他单位和个人借款超过5万元、向银行借款超过10万元时；

融资成本高于同期银行贷款利率10%时；

向有收购或参股意向的借款人借款；

借款有限制性条款，可能导致公司控制权易手或对公司其他方面产生重大影响如：如要求以公司的知识产权、重大资产作质押、担保等；

企业融资成本高于同期银行贷款利率20%（含）以下的，董事长审批；20%以上的，由董事长办公会审批。

未经董事长同意，各子公司及关联公司之间不得互相拆借资金。

各子公司及关联公司内部拆借须报董事长审批同意：

各子公司及关联公司之间短期资金拆借（拆借期限在1年以内），金额1万以下的，须报财务总监审批；金额超过1万以上的，须报董事长审批；

各子公司及关联公司之间长期资金拆借（拆借期限在1年以上），金额5万以下的，须报财务总监审批；金额在5万以上的，须报董事长审批；

二、投资管理

总则

为加强公司投资管理，规范公司投资行为，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。

财务部是负责各公司及其子公司、直属企业、外部企业、合资企业、参股企业、收购、兼并企业项目投资管理的主管部门。负责企业新建项目、技改项目、引进项目、合资合作项目、参股项目、兼并收购项目、科研计划项目的审查、申报、立项，可行性研究报告、扩初设计的申报审批。执行部门是其下属的投资管理部。

本制度所指的投资分为长期投资和短期投资两种，长期投资指持有时间准备超过一年的各种股权性投资（如：独资或与他方联合设立公司、参股其他公司）、发行债券、其他债权投资及改建、扩建与新项目投资等，短期投资指能够随时变现并持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票投资、债券、基金投资及其他债权投资等，日常固定产购