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结算员岗位工作流程（通用3篇）

结算员岗位工作流程篇1

一、编制货款支付计划表

供应商货款结算实行计划审批制度，每月6日前，根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。

附样表：

供应商货款支付计划表

填报单位：______店金额单位：万元

项目

一、资金期初金额二、预计本月现金收入三、货款结算计划

1、本月计划预付货款金额(只限经销)

___月份总计划

___月份总部计

划

___月份本地(中心店)计划

备注

2、上月货款未付金额

3、本月计划付上月货款金额其中：①经销货款金额

②代销(含扣率代销)货款金额③联营(含租赁)货款金额

4、以前月份货款未付金额

5、本月计划付以前月份货款金额其中：①经销货款金额

②代销(含扣率代销)货款金额③联营(含租赁)货款金额小计：本月预计付款金额(1+3+5)四、税金

资金余额

96652

总经理：财务负责人：制表人：

二、供应商货款结算

(一)结算系统操作流程：

(二)结算管理模块操作流程：

门店结算员只负责账期30天(一般为15天、10天或7天)的结算单生成工作。

除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外(按入库单据、勾单结算即为勾对)，其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。

下面以经销结算单为例进行说明。

1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[30617]经销单据勾对，如图2-1所示界面：

图2-1

2-2

所示界面，设置查询条件“状态=已审核、门店=___店、供应商=______编码，逻辑选项中，组合条件选“并且”，同等条件选“或者”。

图2-2

2-3所示

界面，根据“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择，对需结算的进货单据

消)。

图

2-3

勾对单据进行取消操作)，如图2-4所示界面：

图2-4

2、经销结算单生成：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[30601]供应商结算单生成，如图2-5所示界面：

结算员岗位工作流程篇2

一、目的：

为了防范国内销售合同(不包括进出口公司国内贸易部门)签订过程中的法务风险，规范合同签批，特制订本流程。

二、职责：

1各销售公司销售部：负责合同的洽谈，合同文本拟定，上报。

2销售公司：负责合同文本签约的批准。

3各公司经营部：负责合同文本签约盖章、存档。

三、规范要求：

1合同签订必须遵守与实际执行相符的原则。经营部负责审核合同条款中的数量、交货时间、品质、规格要求。以上各条款内容必须与公司各产品的实际情况相符，即在合同条款要求内，能够良好履行。

2合同审核流程。

21格式化合同(包括集团经销商年度合同)。销售部门经理以邮件报送至销售公司总经理副总经理。销售公司总经理副总经理批准后，以邮件形式将合同文本扫面件或电子版文本转发至经营部经理、经营部法务专员和内勤。

22非集团格式化合同必须经集团法务部审核。销售部门经理需将通过法务部审核之后的合同文本，及审核意见以邮件报送至销售公司总经理副总经理。流程同上。

23经营部负责审核邮件文本和签字盖章文本的一致性。收到各公司总经理副总经理回复同意的，可以盖章签约。

3公司格式化合同签批权限。

31味精糖销售公司。合同标的产品吨以下的，由各销售部部门经理签字。超过吨(含)，由公司总经理副总经理签批。

32调味品销售公司。合同标的产品吨以下的，由各销售部部门经理签字。超过吨(含)，由公司总经理副总经理签批。

33肥料销售公司。原料肥，低于10000吨的由各销售部部门经理签字。合同标的在一万吨(含)以上的，由公司总经理副总经理签批。品牌肥1000吨以下，由部门经理签字。1000吨(含)以上的，需经过公司总经理副总经理签批。

34饲料及副产物销售公司。玉米皮，低于20__吨的由各销售部部门经理签字。

合同标的在20__吨(含)以上的，由公司总经理副总经理签批。蛋白粉、玉米胚芽、菌体蛋白、氨基酸，低于500吨的由销售部门经理签字。500吨(含)以上的，需经过公司总经理副总经理签批。

各公司下脚料(煤灰、炉渣、废旧物品等)销售合同由部门经理签字。

4非公司格式化合同的签批权限。

41非公司格式化合同签订前必须经集团法务部审核通过。符合集团(公司)法务部审核要求的，按照前款签批权限签批。

42非公司格式化合同，经法务部审核之后，合同对方仍有修改意见的，但确需签订的。由销售部门经