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财务管理制度范本十篇

财务管理制度范本十篇

财务管理制度范本篇1

一、认真执行国家财经政策条例及各项规章制度，做好培训站的财务工作。

二、熟悉各种帐户核算内容和财务开支标准，按照财务规章制度，逐步审核各项费用收支情况，对不符合规定的各项收支应拒绝报销。

三、严格按照国家银行规定签发各帐户的转帐、现金、支票和填制有关银行往来票据。

四、要求财务人员认真填写记帐凭证，将每笔往来帐目登记清楚，做好各类明细分类帐和总帐。

五、按照会计档案要求对会计凭证，报表及其他有关资料按时装订成册，分类编排编号，登记入柜。

六、正确及时发放员工工资，及时进行债权、债务的清算工作，及时办理车辆养路费、保险、税收手续。

七、每期培训结束后，及时进行单车历史成本核算，严格把好成本关，按时编制财务月报、季报、年终各类报表，做到准确及时，完成领导交办的任务。

财务管理制度范本篇2

第一章总则

第一条为了建立符合股份有限公司管理要求的现代企业管理制度，加强企业经济核算，规范财务行为，提高经济效益，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《内部控制应用指引》以及《冠城大通股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括纳入本公司合并报表范围的各下属分公司、控股子公司（含其所控股的下属企业，下同）。本公司参股公司应遵守国家法律、法规及该公司章程制定其财务管理制度，并遵照执行。

第三条各下属分公司、控股子公司必要时可根据本制度，结合各自的具体情况，制定相应的财务管理制度和实施细则，报公司总部财务管理部门备案。

第四条公司的一切财务活动必须遵守国家法律、法规、公司章程及本制度的规定，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，正确处理、如实反映财务状况和经营成果，依法计算并缴纳各项税收，接受股东大会、董事会、监事会等机构以及证券监管、税务、审计等部门的检查监督。第二章财务管理机构

第五条公司设财务总监职位。财务总监在总裁领导下，负责整个公司财务活动。财务总监由总裁提名，公司董事会任命；公司总部财务主管由财务总监提名，按公司人事制度规定，经审核审批后任命；各下属分公司、控股子公司财务主管的提名、任命执行公司有关人事管理制度。财务总监基本职责如下：

（一）指导建立和完善财务部门，指导建立科学、系统、符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，组织监控公司日常的财务会计活动；

（二）执行公司经营管理中有关财务管理的各项决定；

（三）参与公司资本经营、财务决策和经营发展重大决策的研究、制定和执行，出席经营班子有关会议，并拟定财务管理和财务运作方面的方案；

（四）根据公司管理流程签批涉及重大财务收支的经济事项；

（五）指导、组织年度财务预算计划方案的编制；

（六）参与公司筹资工作及指导、组织资金的调度管理和税收策划；

（七）领导公司财务部门和会计人员执行国家的政策、法规，对公司在经营过程中执行财经法律、法规情况进行监督，支持财会人员依法行使职权；

（八）依据公司相关人事制度对公司总部财务主管及各下属分公司、控股子公司的财务主管或负责人的配备和聘任进行提名或审核；

（九）公司领导交办的其他工作。

第六条公司设财务管理职能部门，在公司相关领导的领导下，具体负责财务管理工作，基本职责如下：

（一）制定并执行符合相关管理部门与公司要求的财务管理制度和财务工作程序，对各项经营活动进行财务监督；

（二）执行公司有关财务管理、会计核算的各项决定；

（三）负责公司各类帐务处理、凭证管理、出纳事务，及时完成财务报表的编制工作；

（四）编制、执行公司的财务计划和资金预算并分析其执行情况；

（五）负责公司金融机构融资的日常工作；

（六）负责日常税收申报缴纳工作以及为税收筹划提出合理建议；

（七）配合其他业务部门开展工作，提供财务专业支持；

（八）公司领导交办的其他工作。

第七条公司总部财务管理部门除履行第六条所规定的职责外，还需履行以下职责：

（一）监督和指导各下属分公司、控股子公司的会计核算和财务管理工作；

（二）编制合并财务报表，组织协调合并报表范围内企业的会计师事务所审计工作，并配合相关部门的财税检查、审计工作；

（三）汇总公司的财务计划和资金预算并根据公司相关规定实施监督；

（四）根据公司意见，实施集团范围内的资金统筹调配；

（五）履行公司相关制度规定赋予的其他职责。

第三章财务管理与控制

第八条财务预算管理：

为加强财务管理，提高财务管理水平，公司要以年度经营计划为基础，根据公司经营计划大纲结合各公司实际情