- 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
《财务预算报告范文》
财务预算报告范文(一):
根据《xx章程》规定,我们编制了《xx公司20xx年度财务预算》,具体报告如下:
一、2016年度经营计划安排
1、铁钢材产量
2016年铁、钢产量较2016年有所降低,钢材产量比2016年有较大增长。具体安排是:
钢491万吨;钢材计划447万吨,目标459万吨;生铁416万吨。
2、双高及拳头产品产量
2016年公司强化产销研协调创新机制,充分发挥已建成的精品棒、精品线所具有的高性
能、高精度轧制的工艺特点,大力开发新产品,提高公司经济效益。全年安排双高产品250
万吨,同比增加34、6万吨,增长16、06%;双高产品比率55、9%,同比提高3、7个百分
点。其中拳头产品安排184万吨,同比增加46、5万吨,增长33、82%;拳头产品占双高产
品比率为73、6%,同比提高9、8个百分点。
3、主要技术经济指标
2016年透过技术进步和管理创新,大力开展节能降耗工作,突出节约和回收利用资源,
进一步提高技术经济指标水平。具体安排是:
高炉喷煤比计划125kg/t;目标145kg/t,同比提高28、4kg/t。
高炉入炉焦比计划365kg/t;目标345kg/t,同比降低16kg/t。
吨钢综合能耗计划710kg/t;目标705kg/t,同比降低6、2kg/t。
转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t;目标1091kg/t,同比降低0、6kg/t。
钢材综合成材率计划97、1%;目标97、2%,同比降低0、67个百分点,主要是增加精
品材轧制所致。
二、2016年度财务指标预算安排
1、主营业务收入
主营业务收入229亿元,同比增加19、4亿元,增长9、26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2016年度资金流量预算安排
资金流量预算收入313、711亿元,其中:营业收入285、501亿元;项目资金结转14、
1亿元;贷款14、11亿元。
资金流量预算支出313、711亿元,其中:生产经营性支出267、451亿元,项目资金
支出32、82亿元,支付股利6、9313亿元,其他支出3、234亿元,预留资金3、2747亿
元。
四、主要产品产量计划,双高及拳头产品产量计划,主要生产技术经济指标具体安排,项
目资金支出预算安排(详见附表)。
以上预算报告,提请董事会审议。
财务预算报告范文(二):
一、财务预算执行状况
20xx年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税
局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产
部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管
理,但由于销售状况差,成本费用居高,全年企业预算执行状况出现不良的结果。
1.20xx年企业收支总体状况
20xx,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成
预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长
62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的
102.2%。20xx年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的
833.33%;主要支出科目完成状况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算
的123.7%;
以上相抵,实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有:
营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的
600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。
以上数字急需决算,期望下一年会有所改善。
2.XX年财务收支特点
⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来
您可能关注的文档
- 轻轨土建工程突发事件应急预案范本(二篇).pdf
- 车身可收缩的自行式滑板车.pdf
- 超声衍射时差(TOFD)技术原理简介(含图表).pdf
- 谈服装设计中立体装饰的独创性.pdf
- 课程体系的时代特征..pdf
- 语文阅读理解各类文章答题技巧.pdf
- 论述实施经济管理毕业论文案例化的必要性.pdf
- 计算机网络实验五答案.pdf
- 计算机基础知识单选题附答案(八).pdf
- 观察植物生长日记300字观察花生.pdf
- 10《那一年,面包飘香》教案.docx
- 13 花钟 教学设计-2023-2024学年三年级下册语文统编版.docx
- 2024-2025学年中职学校心理健康教育与霸凌预防的设计.docx
- 2024-2025学年中职生反思与行动的反霸凌教学设计.docx
- 2023-2024学年人教版小学数学一年级上册5.docx
- 4.1.1 线段、射线、直线 教学设计 2024-2025学年北师大版七年级数学上册.docx
- 川教版(2024)三年级上册 2.2在线导航选路线 教案.docx
- Unit 8 Dolls (教学设计)-2024-2025学年译林版(三起)英语四年级上册.docx
- 高一上学期体育与健康人教版 “贪吃蛇”耐久跑 教案.docx
- 第1课时 亿以内数的认识(教学设计)-2024-2025学年四年级上册数学人教版.docx
文档评论(0)