湿地公园项目融资方案.docx

湿地公园项目融资方案

自治县县城湿地公园建设PPP项目

融资方案

第一部分资金筹措方案

项目基本情况：

自治县县城湿地公园建设PPP项目总体规划建设湿地公园510.56亩地，其中湿地公园包括四个功能区一心、两场、三区、四馆。项目估算总投资为32831.49万元（静态投资），建筑安装工程费27847.03万元，项目合作期限为12年，其中建设期2年，运营期10年。项目拟采用“政府直接投资参股”的DBOT（设计、建设-运营-移交）模式建设，若我公司有幸中标，将根据招标要求，与政府指定平台公司共同组建项目公司，项目公司注册资本金为9849.45万元，公私合营比例为20%：80%，项目公司资金实行专户管理。合作期满后项目公司将所有项目设施资产完好无偿移交给政府或政府指定机构。

项目公司股本金方案

项目公司注册资本金

项目公司注册资本金为9849.45万元，公私合营比例为20%：80%，政府平台公司出资1969.89万元，股权比例为20%，我公司出资7879.56万元，股权比例为80%。

我公司准备对本项目投入资本金7879.56万元，其中资本金以自有资金引导产业基金方式投入，作为注册资本金注入项目公司，作为该项目前期建设资金，见附表一。

附表一：项目公司注册资本金来源和金额表

注册资本金来源

金额（万元）

股权比例

占总投资百分比

政府平台公司

1969.89

20%

6%

投标人公司

7879.56

80%

24%

合计

9849.45

100%

30%

自有资金情况

为确保本项目投资建设的顺利开展，我公司高度重视，积极参与投标以支持地方建设的需要。若我公司中标，将在PPP项目合同签订后60天内成立项目公司，成立时到位资本金7879.56万元，及时保证项目建设进度。

我公司拟投入的资本金7879.56万元为我公司的自有流动资金及产业基金资金，从以下几个方面，可以保证自有资金出资到位。

从我公司审计的财务报表上自有货币资金，以及近期银行存款余额证明，可以保证我公司有充足的资金投入。

我公司长年以来经营稳健高效，近年来经营业务高速增长，确保了公司营业利润和稳定的经营现金流，可以充分保证在本项目上自有资金的投入。

公司基金公司拥有专业的投融资团队，并与银行、信托、证券等保持良好的项目投融资合作关系，就此项目已与多家合作金融机构进行深度沟通，进行经济测算后以下资方对本项目有较强投资意向，并希望通过产业基金方式对项目进行投资，充分保证本项目资本金按时足额投入。

五、项目融资风险分析及其控制方案

本项目建设过程中可能会遇到以下融资风险。

1、信用风险。项目融资所面临的信用风险是指项目有关参与方不能履行协定责任和义务而出现的风险。

2、完工风险。完工风险是指项目无法完式、延期完工或者完工后无法达到预期运行标准而带来的风险。项目的完工风险存在于项目建设阶段，它是项目融资的核心风险之一。完工风险对项目公司而言意味着利息支出的增加，贷款偿还期限的延长。

3、金融风险。项目的金融风险主要表现在项目融资中利率风险。必须对自身难以控制的金融市场上可能出现的变化加以认真分析和预测。

4、环境保护风险。环境保护风险是指由于满足环保法规要求而增加的新资产投入或迫使项目停产等风险，在具体建设中应该重视项目融资期内有可能出现的任何环境保护方面的风险。

针对上述风险，我公司将采取如下措施进行控制。

我公司将严格控制项目所有参与者，通过多种方式选择优秀的供应商及项目参与方，并对他们持续进行评估，优胜劣汰，将各参与方的信用风险控制在较低的水平。

我公司将采用项目总承包的方式进行项目整体实施，由我公司负责项目的整体建设，对项目公司负总责，我公司基于自身完备的管理体系，确保项目按时、保质竣工。

我公司作为大型集团施工企业，与众多银行等金融机构建立了长期稳定的合作关系，具有运用传统及新型的金融工具获得资金的通力。

在项目建设期间，若出现超工程结算、资金以外短缺等困难情况，我公司将及时为项目公司主体向银行融资提供所需的相关文件、信用担保及承诺等支持，确保项目公司资金及时足额到位，保障本项目的顺利建设和稳定运营。

我公司在项目实施中充分考虑环境保护风险；拟定环境保护计划，并在计划中考虑到未来可能加强的环保管制；以环保立法的变化为基础进行环保评估，把环保评估纳入项目的监督范围内。

第二部分收益、成本测算及财务分析

一、收益、成本测算及财务分析（详附录）

二、经济指标：

（1）、根据实施方案给定参数，计算出运营期总收入为454.36万元；年度经营成本为907.64万元；

（2）、直接受益为使用者付费：454.36万元；间接收费为政府财政补贴：47230.38万元；

（3）、效益费用比现值收入为1.12；

（4）、投资财务内部收益率：5.80%；财务净现值：1455.14万