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专项债申报合同3篇

篇1

《专项债申报合同》

甲方：（债券发行主体全称）

地址：（单位地址）

法定代表人/主要负责人：（法定代表人/主要负责人姓名）

电话：（联系电话）

传真：（传真号码）

乙方：（发行承销商全称）

地址：（单位地址）

法定代表人/主要负责人：（法定代表人/主要负责人姓名）

电话：（联系电话）

传真：（传真号码）

鉴于甲方拟向社会发行专项债券，现甲乙双方经友好协商一致，达成如下合同。

第一条专项债券发行原则

甲方拟向社会发行专项债券，专项债券由乙方承销。专项债券发行总额为（金额），发行期限为（期限），利率为（利率），发行方式为（方式），具体发行文件、信息披露等事项将按照相关法律法规和监管规定执行。

第二条乙方的承诺

1.乙方应认真履行承销职责，按照法律法规及监管要求配合甲方做好专项债券发行工作。

2.乙方应组织专业团队，确保专项债券发行计划的顺利进行，提供专业咨询和服务，使专项债券发行达到可持续发展的预期目标。

3.乙方应妥善保管与专项债券发行相关的信息资料，保护甲方的商业机密，并在法律法规规定的范围内使用相关信息。

第三条甲方的承诺

1.甲方应按照发行计划的安排配合乙方的承销工作，提供必要支持和协助，确保专项债券发行的顺利进行。

2.甲方应全面披露与专项债券发行相关的信息，确保信息披露的真实、完整和及时性，承担相应的法律责任。

3.甲方应履行与专项债券发行相关的其他义务，确保专项债券的资金使用透明、规范，保护投资者的合法权益。

第四条发行费用及支付方式

甲乙双方约定专项债券发行的费用由甲乙双方协商一致决定，并按照约定的支付方式进行支付。专项债券发行费用包括但不限于发行评级费、律师费、会计师费、监管机构费用等。

第五条违约责任

1.若甲方未按照本合同的约定履行相关义务，导致专项债券发行计划的失败或延误，甲方应承担违约责任，并依法赔偿乙方因此造成的经济损失。

2.若乙方未按照本合同的约定履行相关义务，导致专项债券发行计划的失败或延误，乙方应承担违约责任，并依法赔偿甲方因此造成的经济损失。

第六条法律适用和争议解决

本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律法规并签订并受到中国司法机关的管辖。若由此合同产生的纠纷或争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至签订地人民法院诉讼解决。

第七条其他事项

本合同自双方盖章之日起生效，有效期为（期限）。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

签字：签字：

日期：日期：

注：本合同的修改、补充及承继等变更事项必须经双方当事人证明签章方为甲、乙双方经办人员，并以盖章方式确认。

篇2

专项债申报合同

一、合同双方

甲方：（债券发行主体）

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：（债券承销商）

地址：

法定代表人：

联系电话：

二、背景及意义

为了筹集资金、支持项目建设、促进经济发展，甲方决定发行专项债券，并聘请乙方为本次专项债券的承销商，双方达成以下合作协议。

三、专项债申报合同内容

1.专项债发行计划：甲方计划发行专项债券规模、期限、利率等基本信息，具体内容按照《专项债券发行管理办法》及其相关规定执行。

2.承销方式：乙方作为本次专项债的独家承销商，负责专项债的发售、销售、分销等工作，获得相应佣金。

3.承销费用：专项债发行成功后，根据专项债发行规模和实际情况支付乙方相应的承销费用。

4.风险管理：乙方应加强专项债发行过程中的风险管理，确保投资者的利益不受损害。

5.合规合法：甲方与乙方应严格按照相关法律法规和监管部门的要求履行专项债发行的各项程序和规定。

6.保密条款：本合同签署后，双方应对专项债的相关信息进行保密，不得向外界泄露。

7.合作期限：本次专项债的承销期限为____年，具体日期双方商定。

8.其他约定：双方如有其他约定或要求，应在签署本合同前进行协商，并写入合同。

四、生效和终止

1.本合同自双方签署之日起生效。

2.本合同履行过程中，若双方发生争议，应友好协商解决；如协商未果，可向有关部门投诉或提起诉讼。

3.合同期限届满，