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目录
一、实施方案概要5
二、发行人及项目实施方简介7
2.1六安市情况简介7
2.2六安市经济情况8
2.3项目实施主体情况9
三、项目基本情况10
3.1项目所属行业发展概要10
3.2项目实施背景简介11
3.3建设目标13
3.4建设地点13
3.5建设内容及规模13
四、项目事前绩效评估15
4.1项目实施的必要性、公益性、收益性15
4.2项目建设投资合规性与项目成熟度16
4.3项目资金来源和到位可行性16
4.4项目收入、成本、收益预测合理性17
4.5项目偿债计划可行性和偿债风险点17
4.6项目绩效评估19
五、项目建设方案22
5.1总体设计依据22
5.2皖西卫生职业学院(二期)新建项目22
六、项目重大经济效益分析28
2
6.1社会经济效益28
6.2绩效考核目标28
6.3投资规模31
6.4资金筹措方案31
七、项目预期收益测算33
7.1收入测算33
7.2运营成本测算34
7.3经营期项目收益测算35
八、资金平衡方案37
8.1项目融资本息37
8.2现金流测算38
8.3收益覆盖债券本息情况及覆盖倍数39
九、债券发行方案41
9.1发行依据41
9.2发行计划42
9.3发行场所43
9.4品种和数量43
9.5发行费43
9.6承销或招投标44
9.7信息披露计划44
十、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估45
10.1影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施45
3
10.2影响项目收益的风险及控制措施47
10.3影响项目融资平衡结果的风险及控制措施47
10.4债券投资者保护措施48
4
皖西卫生职业学院(二期)新建项目
专项债券实施方案
一、实施方案概要
20102020
为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(-
20102020
年)》、《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要(-年)》、
2015-2020
《六安市现代职业教育体系建设规划(年)》等系列规划和
政策文件,全面加快六安市现代职业教育,推动全市经济发展,满足
人民群众多样化的教育需求,六安市拟实施皖西卫生职业学院(二期)
项目(以下简称“本项目”)。本项目的实施将有助于提升人口素质、
促进社会进步和民生改善,在人力资源强省建设中具有重要战略意义。
本项目包括两个子项目,具体情况如下:
1
()皖西卫生职业学院(二期)项目
皖西卫生职业学院(二期)项目计划总用地面积174056㎡,总
建筑面积177900㎡。计划在原校园空地内建设风雨操场和学生创业
基地活动中心,在新征土地上建设综合实训楼、护理学院、临床医学
院、专业实训楼、公共学院等。
该项目已完成前期立项报批、规划选址、可行性研究报告报批、
环评报批、施工招标等工作,项目已开工建设。
项目资本金为39,415.00万元(约占项目建设总投资的49.63%),
由项目实施单位自筹,剩余资金通过发行专项债券方式筹措40,000.00
万元(约占项目建设总投资的50.37%)。专项债券分三年融入,其中:
5
2020年上半年已发行金额20,000.00万元(发行债券实际利率为
2.87%2021
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