公司财务部职责样本（五篇）.docVIP

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公司财务部职责样本

财务部部门职责

部门：财务部

部门人员设置：财务部负责人财务主管出纳

部门职责：

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和。严格执行国家的《企业会计准则》、山西压缩天然气集团《财务部制度汇编》等的有关规定。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、准确核算、监督和控制公司各项经营活动、投资活动和融资活动，保障公司资产安全运营，为公司领导决策提供依据。

4、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

5、负责企业网上银行的安全与正常运营，督促下属各站场及时结算销售收入。

6、编制记帐凭证，负责总账及各类明细账的记账、结账、核对，及时编制财务报表上报公司领导及上级部门，并进行综合分析。

7、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

8、负责企业的资产、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

10、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

11、配合综合部完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等公司各类资质证书的办理和年检工作。

12、定期会同有关部门进行财产清查工作。

13、负责公司员工工资的发放工作。

14、完成领导交办的其他事项。

财务部负责人

1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。

2、组织制定公司的财务制度及核算办法，并严格贯彻执

行。

3、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严

格控制财务收支，加强成本控制和管理。

4、按有关规定，建立财产清查制度，定期会同有关部门共同进行财产清查工作，加强财产管理。

5、监督因调动工作离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。

6、组织公司会计人员学习专业理论、职业技能，不断提高会计人员的职业素养。

7、负责财务部门内外部关系的协调，组织做与好股东公

司、上级机关和银行、税务、审计等有关部门的及时完成公司领导交办的其他工作。

8、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务主管岗位职责：

1、配合财务财务部负责人组织公司财务核算的全面工作，

严格执行会计法，遵守财经纪律。

2、规范设置财务账目，审核会计凭证，并按时汇总会计凭

证，做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确。根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。

3、编制会计报表，审查对外报送的相关财务资料并按时纳

税申报。

4、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

5、配合财务负责人参与公司税收整体筹划与管理。

6、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划及财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，为领导决策提供依据。

7、及时完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位职责：

1、负责认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反财务

管理制度报销规定的，有权拒绝办理报销。

2、负责根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记

账，做到日结月清。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不

坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4、负责支票签发管理，不得签发空头支票，并按规定设

立支票使用登记簿。

5、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制

度。认真管好库存现金、空白支票、空白收据等。

6、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月末及时与

银行对账，出纳完成“银行存款余额调节表”的编制工作。

7、核算综合部提供的薪金发放名册，按时发放公司职员

的工资、奖金等。

8、及时完成公司领导交办的其他工作。

备查岗位职责

二、资产财务部部长职能职责：

（一）、职能

财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。

（二）、职责

1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。

4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。

5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪