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出纳工作计划范文

伴随不停学习和深入，我对本职工作有了更深刻认识，我工作内容可以说既简朴又繁琐，本文是一篇出纳工作计划范文，让我们一起来看看详细内容吧!

20xx年我司各部门都获得了可喜成绩，作为企业出纳，我在收付，反应，监督，管理四个方面尽到了应尽职责，在过去一年里在不停改善工作方式措施同步，认真学习掌握财务知识，顺利完毕如下工作：

1，在本年度工作中经验和教训

——1)严格执行现金管理和结算制度，每日认真查对现金与日志账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表。

——2)及时收回企业各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

——3)根据会计提供根据，及时发放职工工资和其他应发放经费。

——4)坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人，验收人，审批人签字方可报帐)，对不符手续发票不予付款。

——5)为配合企业发展需用，协同本部门主管一同完毕了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

2，出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

伴随不停学习和深入，我对本职工作有了更深刻认识。我工作内容可以说既简朴又繁琐。例如登账，全企业现金日志账及银行存款日志账都由我来逐笔登记汇总。庞大工作量，精确无误帐务规定，使我必须细心，耐心操作。

3，出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分

伴随企业不停发展壮大，学习新知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：

——1)熟悉现金管理条例，银行结算制度，严格执行现金管理条例，银行结算制度和企业费用报销规定等，负责办理借款和各项费用报销，应付款项支付。在资金紧张状况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

——2)管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不得浮存账外现金;

——3)根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法精确，手续完备，单证齐全。

——4)逐笔序时登记现金日志账，银行存款日志账，做到日清月结，并与库存现金相查对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记货币资金变动状况日报表，每月终了出具货币资金变动状况月汇总表。

——5)按规定填制多种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确。

——6)妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表等会计资料整顿，归档。

——7)定期和不定期向财务部经理汇报工作。

——8)协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位阐明书编制与修订，及本岗位人员招聘，培训和绩效考核工作。

——9)完毕财务部经理临时交办其他各项工作任务。

出纳工作计划范文精彩内容就先到这里。更多精彩内容，还请大家持续关注我们网站。篇二：财务出纳工作计划范文

财务出纳工作计划范文

本文是一篇财务出纳工作计划范文，文中从人员培训、做好预算、加强资金管理等方面进行论述，体现了出纳人员明确工作目。下面让我们一起来看看吧！

财务出纳工作计划对加强财务管理、推进规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用，特拟订工作计划。

一、组织财务人员参与上级组织多种培训。

组织财务人员参与财务人员培训，提高认识，不停加强自身业务水平。理解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则规范规定，纯熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务有关报表、表格编制。

二、深入做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门规定，总结大口径预算工作规律，提高预算工作预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算编制和贯彻工作。编制好年度预算，并力争切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作同步，处理好同其他部门协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限经费发挥真正作用，为学校提供财力上保证。加强多种费用开支核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完毕领导临时交办其他工作。

四、财务管理力争科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展步伐。要严格学校硬件管理，学校课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面管理力度，不收学生任何费用。

1、按照上级规定停收住宿学生住宿费。虽