新公司财务工作策划方案.ppt

新公司财务工作策划方案汇报人：文小库2023-12-03

CONTENTS新公司财务工作概述财务工作组织与人员配置财务工作制度与流程设计财务核算与报表编制税务申报与筹划管理资金筹措与运用管理预算管理与绩效考核

新公司财务工作概述01

确保公司财务稳健、合规，支持公司战略发展，实现股东价值最大化。目标建立健全的财务管理体系，优化资源配置，控制财务风险，提高财务绩效。任务财务工作的目标与任务

重要性财务工作是公司管理的基础和核心，对于公司的战略决策、风险管理、绩效评估等方面具有至关重要的作用。作用提供准确、及时的财务信息，支持公司领导决策；监控公司财务状况，预警财务风险，确保公司资金安全；参与公司战略规划，优化资源配置，提高公司绩效。财务工作的重要性和作用

政策性强、专业要求高、复杂性大、涉及面广。建立适应公司发展的财务管理体系，提高财务人员的专业素质，加强与其他部门的协调与沟通，确保财务信息的准确性和及时性。财务工作的特点与难点难点特点

财务工作组织与人员配置02

财务主管会计审计出纳财务总监财务部门组织架构

审计负责对公司的财务活动进行审计，确保财务报告的准确性。出纳负责公司现金、银行收付业务，票据管理等工作。会计负责公司日常账务处理，包括但不限于凭证录入、报表编制等。财务总监负责公司财务战略规划、日常财务管理、风险控制等。财务主管协助财务总监完成日常财务管理，负责成本核算、税务申报等具体工作。财务人员岗位职责

招聘根据岗位需求，通过招聘渠道招聘合适的财务人员，注重专业背景、工作经验等方面的考察。培训针对公司业务特点和财务制度，组织财务人员进行岗前培训，提高他们的业务水平和制度意识。财务人员招聘与培训

财务工作制度与流程设计03

制度目标确保财务工作的规范化、标准化，提高财务管理效率，防范财务风险，保障公司资产安全。制度内容制定财务工作制度时，应涵盖财务管理基本原则、会计科目及使用说明、财务报告编制要求、财务审批权限及流程、财务档案管理等模块。注意事项制度制定过程中，应充分考虑公司实际情况和业务特点，确保制度的可操作性和有效性。财务工作制度制定

优化财务工作流程时，应包括会计记账流程、财务报销流程、资产采购及管理流程、税务申报及缴纳流程等。提高财务工作效率，减少不必要的工作环节，降低人力成本，实现财务工作的规范化、高效化。在流程优化过程中，应充分考虑各个环节之间的衔接和协调，确保流程的顺畅性和高效性。流程内容流程目标注意事项财务工作流程优化

建立完善的内部控制体系，包括内部审计、岗位分离、授权审批等，确保财务工作的规范性和安全性。内部控制充分识别和评估公司面临的主要财务风险，制定相应的风险应对措施，降低财务风险对公司的影响。风险管理内部控制和风险管理应贯穿于公司整个财务管理过程中，不断完善和调整，以适应公司业务发展和市场变化。注意事项内部控制与风险管理

财务核算与报表编制04

会计科目设置与核算内容负债类科目成本类科目包括应付账款、预收账款、长期借款等科目。包括生产成本、制造费用等科目。资产类科目所有者权益类科目损益类科目包括现金、银行存款、应收账款、固定资产等科目。包括实收资本、盈余公积、未分配利润等科目。包括营业收入、营业成本、营业外收支等科目。

根据会计科目及核算内容，按照要求编制财务报表。财务报表的编制对编制好的财务报表进行审核，确保数据准确无误。财务报表的审核财务报表编制与审核

采用比较分析法、比率分析法、趋势分析法等多种分析方法。财务分析方法根据公司的实际情况，设计反映公司财务状况的指标，如偿债能力指标、盈利能力指标等。财务指标设计财务分析方法与指标设计

税务申报与筹划管理05

税务申报流程新公司应按照国家税收法律法规规定的申报期限、申报内容、申报程序等要求，及时向主管税务机关办理税务申报。注意事项税务申报必须真实、准确、完整，并严格按照规定的程序和时间进行申报，避免因迟报、漏报或虚假申报导致的税务风险。税务申报流程及注意事项

VS税务筹划应遵循合法性、经济性、预测性和一致性原则，即在符合国家法律法规的前提下，以实现企业经济利益最大化为目标，对企业的纳税事项进行事前预测和规划。方法合理利用税收优惠政策、选择合适的纳税人身份、优化业务流程、合理安排资金等。原则税务筹划原则与方法

新公司应密切关注国家税务政策的变化，及时了解并掌握最新的税务政策，以便合理调整公司的税务策略。根据公司的业务特点和实际情况，将所学的税务政策运用到实际工作中，提高企业的税务管理水平，降低税收成本。解读应用税务政策解读与应用

资金筹措与运用管理06

利用公司内部的资金资源，如股东出资、公司留存收益等。内部筹资外部筹资对比分析通过银行贷款、发行债券、引入战略投资者等方式从外部筹集资金。根据公司的实际经营状况和战略目标，对比不同筹资方式的优缺点，选