关于2023年港股通业务清算交收安排的通知.docxVIP

PAGE

PAGE1

关于2023年港股通业务清算交收安排的通知

各结算参加单位：

为维护港股通结算系统的稳定运行、保障投资者利益，依据证监会《关于2023年部分节假日放假和休市支配有关问题的通知》(证监办发[2023]105号)和香港假期支配，结合沪、港证券交易所和香港结算交易及交收支配，中国证券登记结算有限责任公司(以下简称本公司)将在上海证券交易所A股交易日供应港股通结算服务，并对以下节假日的清算交收另行支配如下：

一、圣诞假期

12月24日为香港半日市(仅上午交易半天，且为非交收日)，12月25日、12月26日为香港的圣诞假期。其中：

1.12月22日的风控、公司行为和组合费清算对应的交收日为12月23日；交易清算对应的交收日为12月29日。

2.12月23日的风控、公司行为和组合费清算对应的交收日为12月29日；交易清算对应的交收日为12月30日。

3.12月24日的清算照常进行。其中，风控、公司行为和组合费清算对应的交收日为12月29日；交易清算对应的交收日为12月30日。当日为非交收日。详见下表：

日期

交易

清算

交收

风控、公司行为和组合费清算对应的交收日

交易清算

对应的交收日

备注

2023/12/22

交易日

正常清算

交收日

2023/12/23

2023/12/29

2023/12/23

交易日

正常清算

交收日

2023/12/29

2023/12/30

2023/12/24

交易日

正常清算

非交收日

2023/12/29

2023/12/30

半日市

(仅上午交易)

二、元旦假期

12月29日、12月30日、12月31日的交易日历以及相关的交收支配将依据2023年假期状况而定，届时本公司将准时向市场发布通知。

请各结算单位据此支配好相关工作。

中国证券登记结算有限责任公司

二〇一四年十一月十日