物资采购自查报告.doc

**年物资采购状况自查汇报

市企业：

为认真贯彻贯彻《**商业物资采购管理措施》文献精神，加强对物资采购工作管理监督，全面规范物资采购行为，按照***《有关上报**年度物资采购工作自查总结汇报告知》规定及工作安排，县企业成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实行过程、监督管理”四个环节对**年度物资采购工作进行了全面自查。现将自查状况汇报如下：

一、基本状况

财务账面反应,**年开展物资采购154笔、金额1496.89万元（其中：省市局采购项目59笔、金额1080.75万元，县企业采购项目133笔、金额416.14万元），所有由省市企业集中采购或由县企业物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承接部门购进，合规率为100%。详细状况如下：

（一）***配套各类物资采购状况。开展**配套物资采购11笔、金额452.79万元，其中：*****。以上项目所有纳入了市企业集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。

（二）交通工具采购状况。采购交通工具1笔，即购置**市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元，此项目纳入省企业集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。

（三）一般设备及办公自动化设备状况。采购62笔、金额716.46万元，其中：仓储设备9批，金额148.64万元；施肥机2台，金额1.6万元；基础设施机器设备3批，金额411.18万元；空调82台，金额15.35万元；消防设备7批，金额30.78万元；健身设备1批，金额8.59万元；办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家俱4批，其他办公设备28批，金额合计100.32万元，以上物资采购所有纳入省、市、县三级物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。

（四）燃料采购状况。整年采购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站选择是由县企业物资采购比价小组在通过市场综合考察后确定,程序符合规定。

（五）其他批量在1万元以上物品采购105笔、金额257.92万元，即办公耗材13批，金额15.92万元；劳保用品3批，金额89.6万元；福利性实物30批，金额97.82万元；纪念品及多种宣传品3批，金额1.8万元；业务招待烟51批，金额52.78万元。以上物资采购所有纳入市、县两级物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。

二、物资采购“四个环节”自查状况

自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在问题，我单位从制度建设、决策程序、实行控制和监督管理四个方面进行了规范。

（一）制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实行和监督”四个环节，结合县企业实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了《**县企业物资采购管理工作规程》，形成完整管理制度体系。

（二）决策程序方面。整年开展每笔采购项目均严格按照物资采购决策流程进行决策，即：

1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构同意，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算项目，不得组织采购活动。在预算范围内采购事项，按如下程序进行审批：

（1）提出采购申请。由县企业组织采购项目，需求单位或承接部门根据工作需要，填报购置预算，按县企业财务开支管理措施和预算管理措施逐层提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项目，由需求单位或承接部门提出，报县企业预算委员会审核后，提报市企业资金预算管理委员会。

（2）预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管理委员会对采购申请进行审批，项目在集中物资采购目录和金额范围，需求单位或承接部门要提报市企业物资采购管理机构进行集中采购。

2、采购成果审批决策程序。采购金额低于10万元（不含），由需求单位或承接部门提报经理同意；采购金额超过10万元（含），由需求单位或承接部门提报物资采购领导小组集体研究决定。

（三）过程控制方面。经市、县级预算委批复物资采购项目，纳入正常物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实行，通过招标或比价等采购方式，确定供应商，采用张贴公告形式公告三天后，报重要领导同意后，确定成交供应商，由需求单位或承接部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负责结算付款。

（四）监督管理方面。整年采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。即，纪检监察部门按照《***招标采购活动廉政监督工作暂行规定》实行全过程监管，定期或不定期对县企业物资采购工作进行检查；县企业对招标或比价成果实行公告制度。即，除波及企业商业秘密外，招标或比价活动结束后，三天内采用张贴公告形式向干部职工及社会公开，公布举报电话，接受群众监督，公告内容包括供应商、采购数量、