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北京中投宝鼎投资管理
中心(有限合作)
中投宝鼎壹期私募基金
募集说明书
2023年4月20日
重要提醒
(仅适合特定的且具有相关投资经验的投资者)
本募集说明书仅向依据中华人民共和国有关法律法规及本募集说明书规定乐意入伙的潜在优先级有限合作人进行说明。
北京宝鼎行投资有限公司(下简称“宝鼎行”)发起北京中投宝鼎投资管理中心(有限合作),宝鼎行作为基金普通合作人(GP)管理本基金(以下简称“中投宝鼎基金”)。本次基金募集的资金,重要用于海城市花溪地房地产项目建设。
依据我们的专业能力和经验对该项目进行充足的评估判断,该基金整体的风险级别为R2,属于风险较轻可控型,未来预期投资收益较高。虽然本基金投资者的投资成本和收益预期,已因本基金的结构化设计而被充足保护,但仍有也许会由于不拟定因素而蒙受损失,投资者应充足结识投资风险,谨慎投资。
本募集说明书属于商业机密;除非普通合作人授权,任何机构和个人对本募集说明书之所有和部分内容不得有复制、复印或向第三方传播之行为;普通合作人保存追诉之权利。本募集说明书非公开发行,系提供应特定投资者的保密文献,以便于特定投资者考虑投资指定的合作公司,不可用于其他用途。
在进行投资决策时,投资者必须依赖于自己对募集条款的判断并对此负责,涉及与之相关的风险和收益。投资者应当以自己合法所有的可支配资金入伙,不得非法汇集别人资金参与合作公司。
中投宝鼎壹期私募基金
(海城市花溪地房地产建设)
基金说明书
基金简介
基金名称:中投宝鼎壹期私募基金(海城市花溪地社区一期二期建设基金)
基金组织形式:有限合作
合作公司名称:北京中投宝鼎投资管理中心(有限合作)
基金规模:8000万元人民币
基金管理人:北京宝鼎行投资有限公司
普通合作人:北京宝鼎行投资有限公司
有限合作人:特定的且具有投资经验的投资者签署入伙协议并认缴承诺出资后成为基金有限合作人
基金存续期:18个月(经合作人大会通过后可提前终止或延长)
基金退出机制:到期清算,分派收益
基金投向:资金用于海城花溪地社区一期二期建设开发资金
基金还款来源:
海城花溪地小二期项目回款
海城花溪地大二期项目回款
海城花溪地商业街项目回款
4、秦皇岛昌黎新天成地产项目回款
5、秦皇岛昌黎市民中心地产项目回款
基金预期年化收益率:
认购金额
预期年化收益率
50万≤认购金额<100万
10%
100万≤认购金额<300万
11%
认购金额≥300万
12%
基金收益支付:基金期限18个月,投资人的收益前12个月按季度发放,从第13个月起按月发放,基金期满支付本金。
基金托管:
担保方式:
1、股权质押
河北燕阳建筑集团有限公司持有占同人房地产开发有限公司注册资本85.71%(即6000万元股权)
张学光持有的同人房地产开发有限公司0.86%(即60万元股权)
王永革持有的同人房地产开发有限公司11.43%(即800万元股权)
王东林持有的同人房地产开发有限公司1.14%(即80万元股权)
潘文辉持有的同人房地产开发有限公司0.86%(即60万元股权)
2、连带责任保证:
法人张学光个人无限连带责任保证
王永革个人无限连带责任保证
3、物业抵押:
北戴河金山公馆别墅1套,价值1500万人民币。
辽宁海城市海城燕阳房地产开发有限公司开发的千山街商业街三栋楼(已竣工,房本未办)做为抵押。其中涉及:39号楼(4320.9平方米)、40号楼(2184.9平方米)、41号楼(2184.9平方米)合计8690.8平方米。评估价值为11298万元。
4、担保:
中商财富融资担保有限公司(AA信用)对支付投资本金和约定分红承担无限连带责任。
河北燕阳建筑集团有限公司对支付投资本金和约定分红承担无限连带责任。
权利起始日:基金成立日
信息披露:合作公司成立后由管理人每三个月向投资者发布投资信息(普通合作人官网投资人专区)
释义:
基金
指北京中投宝鼎投资管理中心(有限合作)
有限合作人
指特定的且具有投资经验的投资者,依据本协议的约定,享受合作公司收益的合作人
收益
指在基金有收益的前提下按照基金入伙协议中约定所取得的收益
风险收益评价:
风险评级
投资产品
年收益
投资适合者
R1:低
存款国债
2%~4%
保守型
R2:较低
本基金
10%~12%
稳健型
R3:中偏低
银行理财
3%~4.5%
平衡型
R4:中偏高
股票类投资
不拟定
成长型
R5:较高
股指期货
不拟定
进攻型
R6:高
金融衍生品
不拟定
激进型
基金运作流程与管理团队
(一)基金运作流程
社会投资者有限合作人(LPn≤50人)
管理
北京宝鼎行投资有限公司
普通合作人(GP)
投资收
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