2024年6月海外金股推荐：关注AI硬件及高股息机会.pdf

年年0066月月0022日日

内容目录

一、近期重点事件、行情统计及当前配置建议3

1、近期重点事件3

2、市场情况4

3、当前配置建议6

二、2024年6月海外金股组合7

1、中国宏桥（1378.HK）：2023业绩表现超预期，“量价齐升”有望持续增厚业绩弹性7

2、华润电力（0836.HK）：高股息、高分红，火电稳健，新能源高速发展8

3、腾讯控股（0700.HK）：结构持续优化，利润强势增长9

4、瑞声科技（2018.HK）：车载收购并表，光学望显著改善10

5、比亚迪电子（0285.HK）：收入持续增长，产品结构向好11

6、联想集团（0992.HK）：AIPC望改善盈利，AI服务器进展顺利12

7、英伟达（NVDA.O）：需求端不断拓展，供给端超预期13

8、协鑫科技（3800.HK）：硅料价格持续探底，颗粒硅优势凸显14

9、小鹏汽车（9868.HK）：即将迎来强势产品周期15

10、亿航智能（EH.O）：资质进展顺利，交付持续增加16

风险提示17

图表目录

图表1：2023年以来港美股主要指数涨跌幅度4

图表2：近30个交易日南下资金4

图表3：各板块月涨跌幅5

图表4：港股主要板块估值情况5

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年年0066月月0022日日

一、近期重点事件、行情统计及当前配置建议

1、近期重点事件

苹果WWDC2024全球开发者大会将于6月10-14日举行。5月29日，苹果公布了

WWDC2024日程安排，活动在太平洋时间6月10-14日举办，活动口号为“大招码上

来”，主题演讲在北京时间6月11日凌晨1点开始。苹果在官网表示，本次活动将深度

介绍iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS和watchOS的最新进展。

台北国际电脑展（COMPUTEX2024）将在6月4-7日举行。今年展会以“AI串联、

共创未来（ConnectingAI）”为主轴，汇集全球1500家海内外科技业者、新创企业、创

投、加速器等伙伴共襄盛举。英伟达CEO黄仁勋、AMD首席执行官苏姿丰将分别于6月

2日、3日发表主题演讲。

微软、谷歌加速布局AIPC。5月21日，微软在Build开发者前瞻大会中推出一款名为

“Copilot+PC”的WindowsPC类别，计划从6月18日起陆续上市搭载Copilot的

Windows11AIPC。无独有偶，5月28日，谷歌宣布为其高端安卓笔记本电脑

ChromebookPlus产品线添加新的AI功能，为用户提供更方便的Gemini使用入口、魔

法编辑器、“帮我写”等功能。

节能降碳迎重磅政策。新华社5月29日消息，日前，国务院印发《2024-2025年节能降

碳行动方案》，指出2024年非化石能源消费占比要达到18.9%左右，2025年非化石能

源消费占比达到20%左右，重点领