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计财处会计科审核岗位责任追究制度
1、认真落实实施国家各项财经方针政策,严格遵守学院内部管理制度。掌握各项经费开支标准和使用范
正确利用会计科目。
2、坚持标准,秉公办事,预防超计划用款,逐笔审核支出合理性、正当性,并在原始凭证上加盖“附件章”。
3、定时发出催帐通知,立即清理多种往来帐款;登记分管应收应付款明细帐并装订整理,按时移交。
4、认真登记经费用款指标,立即提供各单位各项经费用款及指标结余情况。
5、了解和处理分管部门财务管理和经费使用情况,正确进行固定资产和材料核实并配合其管理。
6、清理查对内部往来和各应收应付款明细帐款,年底或依据要求列出应收应付款明细余额。
7、立即向领导反应业务工作中相关问题,提出改善工作提议和方法,完成领导交办其它临时性任务。
8、严格遵守学校劳动纪律,发扬良好机关工作作风,为学校教学、科研、行政等各项事业提供优质服务。
9、凡违反以上要求,责令限期更正;情节严重,可依据国家相关法律法规及学校相关要求给处分。
计财处会计科现金出纳岗位责任追究制度
1、严格实施国家现金管理措施,认真落实实施国家各项财经方针政策,严格遵守学院内部管理制度。严密手续,保护现金安全,预防丢失,被盗。
2、确保天天报销所需现金立即到位,每日库存不得超出银行核定限额,超出部分立即送存银行;不得坐支,不得以白条抵充库存限额,更不得任意挪用现金。
3、合理办理各项收付业务,认真审查原始单据、记帐凭证,发觉问题立即反馈,妥善处理,确保会计凭证真实性、正当性、完整性。对收付现金单据加盖“收讫”“付讫”戳记。
4、立即登记现金日志帐,依据帐面余额每日查对现金库存,做到日清月结。发觉有误立即查找和处理,本人无法处理长短款应立即向领导汇报。
5、保管好库存现金、有价证券及经管图章和票据,确保完整无损,保管好保险柜钥匙,不得任意转交她人。
6、立即向领导反应业务工作中相关问题,提出改善工作提议和方法,完成领导交办其它临时性任务。
7、严格遵守学校劳动纪律,发扬良好机关工作作风,为学校教学、科研、行政等各项事业提供优质服务。
8、凡违反以上要求,责令限期更正;情节严重,可依据国家相关法律法规及学校相关要求给处分
计财处会计科银行出纳岗位责任追究制度
1、认真落实实施国家各项财经方针政策,严格遵守学院内部管理制度。
2、合理办理各项收付业务,认真审查原始单据、记帐凭证,发觉问题立即反馈,妥善处理,确保会计凭证真实性、正当性、完整性。
3、常常和银行查对收付金额和帐面余额,随时掌握银行存款余额情况,不签发超银行存款金额付款凭证。
4、立即登记银行存款日志帐,每个月填报银行存款余额调整表,分析未达帐项,发觉问题立即查找,试算平衡,妥善保管银行对帐单。
5、保管好支票、有价证券及经管图章和票据,确保完整无损,保管好保险柜钥匙,不得任意转交她人。
6、立即向领导反应业务工作中相关问题,提出改善工作提议和方法,完成领导交办其它临时性任务。
7、严格遵守学校劳动纪律,发扬良好机关工作作风,为学校教学、科研、行政等各项事业提供优质服务。
8、凡违反以上要求,责令限期更正;情节严重,可依据国家相关法律法规及学校相关要求给处分。
计财处会计科会计档案管理岗位责任追究制度
1、严格实施国家会计档案管理措施,认真落实实施国家各项财经方针政策,严格遵守学院内部管理制度,整理装
订,保管当年会计档案。
2、会计档案是指会计凭证,会计账簿和财务汇报等会计核实专业材料,是统计和反应单位经济业务关键史料和证据。具体包含:
???(1)会计凭证类:原始凭证,记账凭证、汇总凭证,其它会计凭证。
???(2)会计账簿类:总账,明细账,日志账,固定资产卡片,辅助账簿,其它会计账薄。
???(3)财务汇报类:月度、季度、年度财务汇报,包含会计报表、附表、附注及文字说明,其它财务汇报。
???(4)其它类:银行存款余额调整表,银行对账单,其它应该保留会计核实专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册。
3、会计档案不得借出。如有特殊需要,经本单位责任人同意,能够提供查阅或复制,并办理登记手续。查阅或复制会计档案人员,严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
4、对期满十二个月会计档案,立即编制移交清册,移交学校档案机构统一保管;移交学校档案机构保管会计档案,标准上应该保持原卷册封装,部分需要拆封重新整理,档案机构应该会同几计财处和经办人员共同拆封整理,以分清责任。。
5、立即向领导反应业务工作中相关问题,提出改善工作提议和方法,完成领导交办其它临时性任务。
6、严格遵守学校劳动纪律,发扬良好机关工作作风,为学校教学、科研、行政等各项事业提供优质服务。
7、凡违反以上要求,责令限
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