1、实施方案-青阳县美丽集镇建设工程项目.pdfVIP

目录

目录3

一、基本情况1

（一）债券基本情况1

（二）项目所在地概况1

（三）建设方案2

（四）政策规划情况15

二、项目重大效益分析及事前绩效评估22

（一）社会效益分析22

（二）项目事前绩效评估22

三、投资估算及资金筹措方案32

（一）项目投资额32

（二）资金筹措方案40

（三）资金使用计划40

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况41

（一）预期收益涉及的相关内容41

（二）预期收益情况41

（三）运营成本估算43

（四）经营税金及附加44

（五）项目净收益44

（六）资金平衡情况44

（七）压力测试45

五、项目融资计划55

（一）发行依据55

（二）募集资金计划56

（三）专项债券投资者保护措施57

（四）还款保障措施58

（五）信息披露计划61

六、资金管理方案62

（一）总则62

（二）预算管理62

（三）债券资金存储64

（四）债券资金使用64

（五）项目收入及运营成本65

（六）资产管理66

（七）绩效管理66

（八）部门职责67

（九）监督管理68

七、风险分析69

（一）工程风险及对策69

（二）管理风险及对策70

（三）环境风险与意外事故风险及对策70

（四）社会风险及对策71

（五）财务与融资风险及对策71

一、基本情况

（一）债券基本情况

青阳县美丽集镇建设工程项目专项债券计划发行总额为15,000.00万

元，期限为15年，2021年已发行7,000.00万元、2022年发行3,000.00

万元（本次发行3,000.00万元）、2023年发行5,000.00万元，建设期利

息由项目项目资本金支付，运营期利息按月计息，每半年支付一次，到期

一次性还本，最后一期利息随本金支付。募集资金全部用于青阳县美丽集

镇建设工程项目。

（二）项目所在地概况

1、项目地理位置

本项目位于池州市青阳县11个乡镇集镇区域。

（1）区位条件

青阳区位优越。境内交通便利，2至4小时经济圈覆盖长三角和中部

各大城市，县城距九华山机场仅20公里，宁宜城际铁路、沿江高速、318

国道横贯东西，京台高速、103省道贯穿南北，童埠港水运直通长江深水

港。在皖南国际文化旅游示范区中处于重要核心区，是两山一湖的交通

枢纽和天然门户。

（2）自然条件

青阳县地处皖南山区东北部，九华山脉绵亘中南部。项目区属亚热带

季风湿润气候区。地势南高北低，南部高山峭拔，中部为丘陵，北部多平

原、圩区。有海拔千米以上高峰多座。十王峰海拔1344米，为青阳县最

高点。青通河及支流七星河中下游沿岸为岗畈相间的河谷盆地。有“七山

一水一分田，一分道路和庄园”之称。青通河、七星河、九华河北流入长

江，南阳河、陵阳河南流入太平湖。

1

2、青阳县2018-2020年财政收支情况

单位：万元

年份

2018年2019年2020年

项目

（一）近三年一般公共预算收支

一般公共预算收入102,772100,18997,939

一般公共预算支出230,805