2011年电站分公司生产经营计划1.1.doc

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第一部分2011年生产经营分析

2011年,在集团公司领导关心指导下，黑河水力发电公司全体员工以高度的热情和积极性，全身心投入发电工作.在上半年来水量偏少的情况下，精心安排、合理调度，克服1号机组转轮严重受损、暴雨泥石流冲击中控室的影响，截止9月30日，累计发电5200万度。预计10月完成1100万度，11月完成350万度，12月200万度，预计全年完成发电6850万度。

一、2011年生产执行情况

1、生产情况

截止9月30日完成发电任务5200万度.

表1（单位：万度）

一季度

二季度

三季度

月份

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

电量

325

230

223

170

297

558

1060

1037

1300

2、账务支出执行情况（仅指生产类费用）

表2（单位：万元）

序号

项目

成本支出

备注

合计

一

生产类

249.5

1

特种设备安全技术检测

4.5

2

机组C级检修

16

3

高压开关柜改造

54.8

4

扬水曝气自供电

74.6

5

生活区线路、卫生间改造

20

6

生产辅助系统维护

15

7

电站设备绝缘检测等级核定

8

待实施

8

标准量衡器具等的校验

5

待实施

9

电站消防年检及维护

5

待实施

10

安全预防性试验

15

待实施

11

1#机组大修

18

待实施

12

压力容器仪表检测

7

待实施

13

水轮机改造

70

待实施

12

其他支出

10.75

12.1

行业规、会等费

3.85

12.2

专业培训

1.2+2+3

专业安全+调度+在岗培训

12.3

咨询、资料宣传费

0.2+0.5

13

生产福利

24

14

劳保

4.77

二

仓储类

20

1

备品备件及低值易耗

20

3、全年生产状况

预计全年发电6850万度，超额完成任务；预计回收电费1950万元(含自供电及二站用电)。

二、年度发电任务完成情况浅析

2011年，电站进一步完善的组织机构，增强科学的管理体制。在客观因素（4、5、6月来水量远远少于往年；8月由于飘下扁铁致使1#机组汛期停机一个月；9月18日泥石流灾害，造成电站3台机组全部停机35小时等）极其不利的情况下，竭尽全力，完成发电任务6850万度，超额完成任务。2012年，希望能够取得更好的成绩。

第二部分2012年生产经营计划

目标任务

紧紧围绕集团任务目标，制定详实的措施方案，层层分解落实，实现水力发电公司“努力超越、追求卓越”的企业境界。

强化员工技能培训，全面提高技术水平，为电站实现良性循环打下坚实基础。细化管理，加强各项费用的核算，不断降低运行成本，提高效益。

扎扎实实践行科学发展观。向管理要效益，以创新求发展。营造积极向上，充满朝气活力的电站企业文化。

继续解放思想，不断努力开拓，以发电为基础，寻求多种经营，由单一产业转变为综合经营，为集团多做贡献，让员工得到更多实惠。

二、2012年生产计划

从来水量预测，参考电站多年来发电量的变化规律，预计2012年电站发电量相应的会少于去年，因此在无其它不利情况影响下，2012年度发电量预计为6500万度。

表3（单位：万度）

第一季度1250

第二季度1350

第三季度2800

第四季度

1100

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

500

450

300

300

500

550

900

900

1000

600

300

200

根据历年来水量及发电情况，电站发电量主要集中在7月、8月、9月这三个月。确保这3个月的发电量的完成是完成全年任务的关键所在。

三、2012年生产经营计划

汇总表

表4

序号

项目（费用）名称

金额（万元）

备注

一

生产收入

1968.5

1

电量

1968.5

（6500-150自）*0.31

二

生产支出

595

1

生产类费用

476

表5

2

专项维护

59

表6

3

行业性规范检测

50

表7

4

预备费

10

紧急事故抢修

三

管理类支出

152.56

1

生产管理类费用

99.96

表8

2

非生产类费用

52.6

表9

四、生产支出：595万元

1、生产类费用：476万元

表5

序号

项目名称

费用（万元）

备注

1

人员工资及福利

435万

2

工会费用

1

3

生产区管护、维修费

5

4

野外、夜班、值班补贴

35

2、专项维护：59万元

表6

序号

项目名称

费用（万元）

计划时间

备注

1

机组C级检修六次

21

主汛期以外

2

厂房及水