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公司信用(合同)

管

理

制

度

某某某有限公司

公司信用(合同)管理制度

(目录)

一、法律法规学习制度

二、信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度

三、法人授权委托及合同订立前评审制度

四、合同订立、履行、变更和解除制度

五、客户授信与年审评价制度

六、客户信用档案建立与管理制度

七、应收账款与商账追收管理制度

八、失信违法行为责任追究制度

九、合同印章和合同档案管理制度

十、客户风险评估、授信及应急解决制度

法律法规学习制度

1．定期组织合同法律法规系统学习，制定学法内容、时间安排筹划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。

2．厂长、经理、各部门负责人必要带头参加合同法律法规学习。信用(合同)管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必要通过合同法规系统培训和考核，获得合格证书；专、兼职信用(合同)管理员还必要获得信用(合同)管理员培训合格证书。

3．公司分管信用(合同)工作负责人，部门分管信用(合同)负责人及信用(合同)管理员定期组织活动，结合信用(合同)管理中遇到实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。

信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度

公司内部设立专门信用(合同)管理机构，公司副总经理为信用(合同)管理机构分管领导，任命信用(合同)管理机构负责人／经理，有专职(或兼职)信用(合同)管理工作人员。

一、信用(合同)管理机构职能：

1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用(合同)管理人员和业务人员，依法保护本公司合法权益。

2.制定、修订我司信用政策、信用管理制度、办法，组织实行信用管理工作考核。

3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。

4.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户信用状况进行记录分析。

5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，寻常监督应收账款账龄，对潜在不良账款及时采用办法，防范逾期应收账款发生。

6.商账解决：建立原则催账程序和一支工作高效追账队伍，及时制定对逾期应收账款解决方案，并组织有效追账。

7.运用征信数据资源，协助销售部门开拓市场。

二、岗位责任制度：

1．法定代表人重要职责：

●加强信用管理工作，支持信用(合同)管理机构开展工作，解决信用管理工作中重大问题；

●授权委托合同承办人员对外订立合同；

●对我司合同承办人员进行考核、奖惩；

●定期理解合同订立、履行状况。

2．信用(合同)管理机构负责人重要职责：

●组织合同法律法规宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；

●制定、修订我司信用政策、信用管理制度、办法，组织实行信用管理工作考核；

●统一办理授权委托书，严格管理我司合同专用章使用；

●制止公司或个人运用合同进行违法活动；，

●寻常监督、分析应收账款账龄，防范逾期应收账款发生：

●建立原则催账程序；

●汇总、分析客户信用数据，向关于部门提供征询服务；

●协调与供销、财务、技术等部门关系。

3，信用(合同)管理员重要职责：

●协助合同承办人员依法订立合同，参加重大合同谈判与订立。

●审查合同，防止不完善或不合法合同浮现，保管好合同专用章。

●检查合同履行状况，协助合同承办人员解决合同执行中问题和纠纷。

●登记合同台帐，做好合同记录、归档工作，汇总合同订立、履行以及合同纠纷解决状况。

●发现不符合法律规定合同行为，及时向信用(合同)管理机构负责人或公司副总经理报告。

●参加对合同纠纷协商、调解、仲裁、诉讼。

●定期向信用(合同)管理负责人报告信用管理状况。

●负责客户档案管理与服务。

●参加商账追收。

●配合关于部门共同搞好信用管理工作。

4．供销部门重要职责：

●依法订立、变更、解除本部门合同。

●严格审查本部门所订立合同，重大合同提交关于方面会审。

●对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行状况。

●在合同履行过程中，加强与其他各关于部门联系，发生问题及时向信用(合同)管理机构信用(合同)管理员通报。

●做好本部门合同登记、记录、归档工作。

●参加本部门合同纠纷解决。

●配合公司信用(合同)管理机构做好信用(合同)管理工作。

5．财务、技术部门重要职责：

●加强与供销等关于部门联系，及时通报合同履行中应收应付状况。

●做好与合同关于应收应付款项记录、分析，提出解决建议。

●解决合同履行中关于技术方面问题。

●依法订立、变更、解除技术合同。

●本部门合同登记、记录和归档工作。

●配合公司信用(合同)管理机构做好信用(合同)管理工作。

三、信用(合同)管理员考核与奖励

1、考核范畴：我司专职或兼职信用(合同)管理员。

2．考核时间

公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各关于部门信用(合同)管理工作检查基本上进