1-实施方案-六安市金安区水环境综合治理工程项目.pdfVIP

目录

前言3

一、项目事前绩效评估5

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性5

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度6

（三）项目资金来源和到位可行性6

（四）项目收入、成本、收益预测合理性6

（五）债券资金需求合理性9

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点9

（七）项目绩效评估9

二、项目建设背景及必要性11

（一）项目建设背景11

（二）项目建设必要性12

三、项目基本情况13

（一）区域基本经济情况14

（二）项目基本情况16

（三）项目建设审批情况17

（四）项目建设方案17

（五）债券基本情况18

四、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价19

（一）经济和社会效益分析19

（二）项目预期绩效评价19

五、项目投资估算及资金筹措方案21

（一）投资估算21

（二）资金筹措方案及偿债计划24

（三）资金使用计划25

（四）项目资金管理方案26

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况31

（一）本债券还本付息情况31

（二）项目收入预测33

（三）项目成本预测45

（四）现金流量表预测52

（五）项目收益与融资平衡情况56

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估58

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施58

（二）影响项目收益的风险及控制措施59

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施59

八、风险管理60

九、专项债券投资者保护措施61

（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息61

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案61

（三）落实加强政府债务预算管理61

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制62

十、其他需要说明的事项62

前言

本项目建设内容：新建桂花水库1座，总库容206万方；新建涵闸、桥梁等

配套建筑物368座；新建龙嘴、松墩、春光、光荣、奇郢、王湾和陈台7座排涝

站；改建许楼、百洋等灌溉站10座，总装机5680kw；治理河道、沟渠279.2km；

新建水库至水厂供水管道约18.3公里；废弃沟渠及河道周边宅基地土地整理；

沿治理河道周边新建停车位2065个，其中大型车位420个，小型车位1645个，

厕所14座；新建库区及河道周边道路91.2km、绿道42km；新建、续建丰塘、

马头、淠东、翁墩、先生店、孙岗6个污水处理厂，改造15个乡镇污水处理厂，

新建污水主支管网395km。项目建成后，可年新增饮用水供给量1500万方；改

善灌溉面积26.5万亩；日处理污水能力3.9万吨；新增土地指标873亩；产生砂

石约1400万吨。

本项目建设期为2020年4月~2023年3月。目前已经基本完成立项、可行

性研究报告编制、勘察设计等前期工作，立项批复、可行性研究报告批复、环保

初审意见、用地预审意见、选址意见书、建设用地规划许可证均已取得，2020

年8月全面开工建设。

本项目资金总需求为237,260.00万元，项目资本金56,815.00万元，占比

23.95%，自有资金由当地财政统筹安排，2020年12月到位资本金14,864.87万

元，未来各年度资本金也将按需到位；拟通过发行债券筹资180,445.00万元，占

比76.05%。2020年已发行15,000.00万元，2021年第二批已发行15,800.00万元，

2021年第四批已发行5,000.00万元，本批次拟发行4,400.00万元，2022年后续

批次拟发行140,245.00万元，债券期为10年，已发行债券利率按实际发行利率

计