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CCS_EMOSS财务系统业务流程设计
公司业务
项目立项流程
流程图
立项发起人
立项发起人
市场部领导
工程部领导
发起人(制定编码)
流程结束
批准
批准
不批准
不批准
临时项目解决
临时项目建立流程图
临时项目发起人
临时项目发起人
流程结束
部门领导
不批准
批准
临时项目关闭流程图
流程发起人
流程发起人
项目负责人
部门负责人
分管领导
总经理
财务审核人
批准
批准
不批准
不批准
不批准
批准
不批准
流程结束
不批准
批准
批准
临时项目转正式项目流程图
批准
批准
部门领导人
财务审核人
大于或等于5万元
主管副总审批
否
是
制定项目编号
流程发起人
批准
不批准
批准
结束
不批准
批准
不批准
大于或等于10万
否
是
总经理审批
不批准
临时项目转其它项目流程图
经办人
经办人
部门领导人
财务审核人
主管副总
结束
不批准
不批准
批准
批准
不批准
批准
1.1.3.项目立项修改
1.1.3.1.流程图
流程
流程发起人
市场部领导
工程部领导
流程结束
批准
批准
不批准
不批准
1.1.4预算调整流程
1.1.4.1.流程图
流程发起人
流程发起人
项目负责人
部门领导
财务审核人
是否大于5000
总经理
流程结束
批准
批准
不批准
不批准
不批准
批准
不批准
是
否
1.1.5项目开票
1.1.5.1流程图
流程
流程发起人
部门领导
财务审核人
会计核算员
批准
不批准
不批准
批准
流程结束
1.1.6发票作废
1.1.6.1流程图
流程
流程发起人
部门领导
财务审核
会计核算员
批准
不批准
不批准
批准
流程结束
1.1.7收款流程
1.1.7.1流程图
流程
流程发起人
部门领导
财务审核人
批准
不批准
不批准
批准
流程结束
1.1.8预收款流程
1.1.8.1流程图
流程
流程发起人
部门领导人
财务审核人
批准
不批准
不批准
批准
流程结束
1.1.9收入确认流程
1.1.9.1流程图
流程发起人
流程发起人
项目负责人
部门负责人
分管领导
是否大于5000
总经理
财务审核人
批准
批准
不批准
不批准
不批准
批准
不批准
流程结束
是
否
1.2.0收入确认调整流程
1.2.0.1流程图
流程发起人
流程发起人
项目负责人
部门负责人
分管领导
是否大于5000
总经理
财务审核人
批准
批准
不批准
不批准
不批准
批准
不批准
流程结束
是
否
1.2.1项目借款流程
1.2.1.1流程图
流程发起人
流程发起人
项目负责人
部门负责人
分管领导
是否大于5000
总经理
财务审核人
批准
批准
不批准
不批准
不批准
流程结束
是否大于500
不批准
是
是
否
否
批准
1.2.2项目还款流程
1.2.2.1流程图
流程发起人
流程发起人
财务审核人
流程结束
不批准
批准
1.2.3网上报账—差旅费流程
1.2.3.1流程图
流程发起人
流程发起人
项目负责人
部门负责人
分管领导
是否大于5000
总经理
财务审核人
批准
批准
不批准
不批准
不批准
流程结束
是否大于500
不批准
是
是
否
否
批准
1.2.4网上报账—其他费
1.2.4.1流程图
流程发起人
流程发起人
项目负责人
部门负责人
分管领导
是否大于5000
总经理
财务审核人
批准
批准
不批准
不批准
不批准
流程结束
是否大于500
不批准
是
是
否
否
批准
批准
1.2.5网上报账—材料费报帐
1.2.5.1流程图
流程发起人
流程发起人
项目负责人
部门负责人
分管领导
是否大于5000
总经理
财务审核人
批准
批准
不批准
不批准
不批准
流程结束
是否大于500
不批准
是
是
否
否
批准
批准
1.2.6网上报账—租赁费报帐
1.2.6.1流程图
流程发起人
流程发起人
项目负责人
部门负责人
分管领导
是否大于5000
总经理
财务审核人
批准
批准
不批准
不批准
不批准
流程结束
是否大于500
不批准
是
是
否
否
批准
1.2.7网上报账—车辆费报帐
1.2.7.1流程图
流程发起人
流程发起人
项目负责人
部门负责人
分管领导
是否大于5000
总经理
财务审核人
批准
批准
不批准
不批准
不批准
流程结束
是否大于500
不批准
是
是
否
否
批准
批准
1.2.8网上报账—财务报帐
1.2.8.1流程图
流程发起人
流程发起人
财务审核人
财务审核人
不批准
不批准
批准
批准
流程结束
流程结束
1.2.9项目分包流程
1.2.9.1流程图
流程发起人
流程发起人
项目负责人
部门负责人
分管领导
是否总经理审批
总经理
财务审核人
批准
批准
不批准
不批准
不批准
批准
不批准
流程结束
否
是
1.
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