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2023年度财务决算报告

各位股东:

受董事会托付，我向股东大会作2023年度财务决算报告,本报告所涉及的财务数据已经***会计师事务所审计验证,并出具了无保存意见审计报告***号，审计报告认为：财务报表已经依据企业会计准则的规定编制，在全部重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年的经营成果和现金流量。

一、企业生产经营的根本状况

2023年是公司进展的重要一年，在产权治理方面，公司顺当地与控股股东进展了资产重组及业务合并事宜，实现了资产、业务、人员、财务的完全独立，成功地进展了股份制改造及增资业务，顺当地向证券会提交了IPO材料申报工作，公司机构设置及内掌握度趋于完善，公司治理构造逐步成熟；在生产经营方面，产能大幅增加，销售市场加速拓宽，生产本钱大幅下降，经济效益和社会奉献大幅上升；在品牌形象建设方面，成绩也是格外显著，本年度公司获得***奖。

全年生产产品***吨，比上年增加了51.87%；全年实现销售产品达***吨，比上年增加了37.03%；实现营业收入***万元，较去年同期增加了25.38%；实现毛利10345.17万元，较上年同期增加了32.25%；实现利润总额7484.88万元，较上年同期增加30.86%；全年营业收入、产量、销量、利润、出口创汇、税金等多项主要财务指标均创历史高，比上年实现了跳动性进展。

二、财务收支状况

1、产销状况

工程

单位

2023年

2023年

增幅%

产量

吨

900.03

592.62

51.87%

销量

吨

871.26

635.80

37.03%

其中：出口

吨

350.28

172.99

102.48%

产销率

%

96.80%

107.29%

-10.48%

营业收入

元

171,645,870.18

136,898,540.20

25.38%

其中：出口

元

54,041,400.00

27.707,600.00

95.04%

营业本钱

元

68,194,149.32

58,672,301.61

16.23%

毛利总额

元

103,451,720.86

78,226,238.59

32.25%

毛利率

%

60.27%

57.14%

3.13%

产量连破历史记录，全年通过技术改造，产量比上年大幅增长51.87%；

因中石化市场的翻开，销售大幅上升，全年产品销售根本处于供不应求的局面，全年出口创汇867.24万美元，比上年406.92万美元增长了113.12%；

公司毛利率逐年增加，全年到达60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，主要缘由是因技术进步及工艺改造，产品生产本钱有较大幅度下降。

2、期间费用状况

工程

单位

2023年

2023年

增幅%

营业税金及附加

元

394,421.49

销售费用

元

10,883,676.04

8,248,848.59

31.94%

治理费用

元

18,622,721.32

11,659,820.01

59.72%

财务费用

元

360,498.54

717,824.27

-49.78%

资产减值损失

元

59,266.22

1,794,468.53

-96.70%

合计

元

30,320,583.61

22,420,961.40

35.23%

〔1〕2023年9月份始，公司开头缴纳江西省地方教育费附加，2023年12月始，开头缴纳中心教育费附加及城市建设维护税，以上税率分别为应交增值税的2%、3%、7%；

销售费用的增加与销量的增加比例根本全都；

治理费用比上年增加了59.72%，主要是人工费〔人员工资、五险一金〕的较大增长，以及增无形资产的摊销的大幅增加所致；

财务费用的较大下降主要系全年贷款期限的削减及利息收入的增加；

3、格外常性损益状况工程单位2023年2023年增幅%投资收益元63,643.81营业外收入

3、格外常性损益状况

工程

单位

2023年

2023年

增幅%

投资收益

元

63,643.81

营业外收入

元

1,807,230.03

1,446,441.05

24.94%

营业外支出

元

153,171.00

53,383.31

186.93%

格外常性净收益

元

1,717,702.84

1,393,057.74

23.30%

4、利润状况

工程

单位

2023年

2023年

增幅%

毛利总额

元

103,451,720.86

78,226,238.59

32.25%

减：期间费用

元

30,320,583.61

22,420,961.40

35.23%

营业利润

元

73,131,137.25

55,805,277.19

31.05%

加：格外常性净收益