1-水阳江中游防洪治理（宣城市）工程（郎溪县段）项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案.pdfVIP

目录

摘要3

一、项目基本情况6

6

（一）国家和省市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况

1.项目符合国家专项规划6

2.项目符合省市专项规划7

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况10

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况11

1.财政情况12

2.经济情况12

3.债务情况13

（四）项目所在地概况及项目情况13

1.郎溪县概况14

2.郎溪县2018-2020年财政情况14

3.参与主体14

4.项目概况15

5.水阳江中游防洪治理（宣城市）工程建设方案17

6.项目运营方案22

26

（五）前期工作情况

1.项目建设计划及开工情况26

2.已完成的前期工作26

二、经济社会效益分析28

1.社会效益分析28

2.经济效益分析28

3.生态效益分析29

4.本项目具有显著的公益性29

5.项目预期绩效评估30

三、估算及资金筹措方案32

（一）投资估算32

1.编制依据32

2.估算说明33

3.项目总投资37

4.建设投资明细38

（二）资金筹措方案43

1.资金来源43

2.资金使用计划43

3.项目资金保障措施44

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况46

（一）预期收益46

1.项目收入46

2.项目运营成本54

3.相关税费60

4.项目损益61

（二）融资平衡情况63

1

1.偿债计划表63

2.收益覆盖倍数64

3.偿债能力分析（压力测试）65

4.现金流量表66

（三）独立第三方专业机构进行评估意见70

1.会计师事务所评估意见70

2.律师事务所评估意见70

五、项目融资计划71

1.发行依据71

2.发行计划72

3.发行场所73

4.品种和数量73

5.时间安排73

6.上市安排73

7.兑付安排73

8.发行费73

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估74

（一）专项债全生命周期风险管理概念74

1.全生命周期风险管理架构74

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点74

（二）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施77

1.自然环境和施工条件77

2.来源于施工方的风险因素78

3.来源于设计单位的风险因素79

4.来源于供应商的风险因素81

5.资金落实情况82

6.工程事故82

（三）影响项目收益的风险及控制措施83

1.经营风险83

2.市场风险84

3.财务风险84

（四）影响融资平衡结果的风险及控制措施85

1.投资测算不准确风险85

2.利率波动风险85

七、还款保障情况85

（一）还款责任及保障85

（二）项目资产管理86

（三）项目收入管理86

（四）资金管理方案86

1.主管部门及职责87

2.资金流入管理87

3.资金流出管理88

4.预算编制及管理