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期初准备
1.1基础信息设立
用户在使用总账模块之前,要先对各种基础信息设立。在【动态建模平台】-【基础数据】下设立会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。
(1)人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。
(2)会计科目由集团控制到末级(集团里所设立的科目,下属公司都不允许修改),下属公司可在【会计科目-财务组织】节点,自行增长集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增长,那么该科目集团共享;若在财务组织增长,则不共享。
(3)在自定义项---自定义档案定义里,可以根据用户对系统应用的个性化需求,系统支持用户自定义自己的档案,并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护,则不可修改、删除。
(4)在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算,然后可以在会计科目里增长辅助核算。
1.2期初余额录入
各帐套启用前需录入期初余额,作为开始平常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据,对于有数量的科目,要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账,才干开展平常业务。(若初始化数据发生调整,需要反建账,进行期初数据的调整)。
进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】,打开期初余额:
一级科目(无辅助帐,无明细科目),直接录入期初余额即可。
上级科目不能直接录入(绿颜色),明细科目录入后,上级科目会自动汇总。
带有辅助科目,点击“辅助”按钮,进行录入,也可以进行Excel导入(先录入一行后导出,再根据导出的模板加工后导入)。
辅助和科目余额录入完毕后,一定要注意保存。
期初余额录入完毕后,进行试算平衡,如下图。试算平衡通过后,点保存按下一步即可建账,试算不平衡不允许建账。
2.平常凭证管理
凭证管理业务是指与凭证相关的一切操作与管理功能,涉及:凭证显示格式定制、凭证填制、凭证审核、凭证记账、凭证查询、凭证冲销、凭证整理等业务解决。此外,在凭证管理中还提供制单联查预算、制单联查序时账等功能。
2.1凭证定制
凭证定制即是满足用户根据自己的业务特点,对凭证显示格式进行设定,实现个性化的凭证显示界面,以满足不同操作员的使用习惯与业务需求。
一方面点击载入,然后选择核算帐薄和所需要定制的凭证
选择拟定后,选择格式---列格式,如下图所示
根据自己对凭证的需求,选定列可以删除,也可以点增长来添加所需列,完毕后拟定即可完毕定制。
设立凭证分录的行高,可以根据自己的需求设立行高
在制单时也可以拖动右端滚动条来调整行高
(5)把定制的模板分派,分派后制单等操作即可显示自己定制的模板。
2.2制单
填制凭证功能重要完毕会计凭证的录入、修改、删除及打印,具体涉及:按列表查询凭证、增长、复制、修改、作废(恢复)凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证,可以录入调整期凭证及始终以当前有效科目版本进行制单。
双击制单点新增进入凭证录入界面,操作说明:
(1)【凭证】下拉菜单可以进行作废与取消作废、删除、复制凭证等;
(2)【分录】下拉菜单可对分录进行增行、删行、剪切、粘贴、即时核销和录入辅助信息等操作。
(3)【联查】下拉菜单可联查单据、联查余额、联查序时涨、联查预算、联查来源凭证、联查目的凭证;其他系统传递过来的,可以联查单据。
(4)【常用凭证】下拉菜单可以调用和维护常用凭证。
维护常用凭证时,在制单里查询出需要的凭证,并打开;具体流程为:常用凭证—-维护常用---增长---录入分类及属性,保存---点击刚增长的分类---再点增长录入编码及常用说明---保存即可。
调用常用凭证时,具体流程为:制单---新增凭证---常用凭证---调入常用凭证---修改后保存即可。
2.3凭证审核
凭证填制完毕后,应交由审核人员从业务上检查凭证内容的对的性,确认后进行签字盖章,若发现凭证内容有误,则交由制单人员修改。审核人与制单人不能为同一人,凭证必须经审核后方能记账。
凭证审核界面,操作说明:
点击【查询】,凭证状态选择“待审核”,筛选出需要审核的凭证。
选择需审核的凭证双击或者点击卡片显示,逐张进行审核;也可以同时选择多张凭证,点击【批审核】即可。
假如发现错误要反审核,筛选“已审核”的凭证,点击【取消审核】即可。
2.4凭证记账
记账是由财务人员根据已审核、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程,同时,对凭证标上记账人的姓名。
凭证记账界面,操作说明:
点击【查询】,在查询条件窗口凭证状态选择“待记账”,筛选出需要记账的凭证,进行记账解决。(换图,删记账人)
(2)记账时可以使用快速查询,然后快速记账,点击拟定即可。
(3)假如要反记账,凭证状态选择“已记账”,点击【取消记账】,即可对该凭证反记账。
2.5凭证查询
查询凭证功能提
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