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财务部门工作报告

导语：学问是贵重宝石的结晶，文化是宝石放出来的光泽。以下我为大家介绍财务部门工作报告文章，欢送大家阅读参考!

财务部门工作报告1

今年财务中心的工作紧紧围围着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作打算开放的，在集团的正确领导和各部门的通力协作下以本钱治理和资金治理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务治理在企业治理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回忆和总结。

1、财务中心适时地进展内部岗位调换，特地设立本钱会计岗位，由具备现场财务治理阅历的财务人员担当，每月走到工程中去，分项进展本钱核算。

2、今年度，我中心组织主管会计协作工程部一起屡次下工程，对江门、惠州工程进展核算。在核算同时重点对各工程的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用掌握等状况作了具体的了解和检查，为集团公司加强对项目部的治理、提高企业效益提

供了准时有效的信息。

3、我中心定期组织内部稽查人员到各工程财务部进展审计，觉察存在问题准时处理、订正。

今年多个工程同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧急，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远进展，取得银行贷款支持，以弥补公司进展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心乐观全力协作在此期间依据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并屡次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最终与今年12月份，协作集团融资中心完本钱年度贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转。

1、今年度首次对建筑公司对外挂靠工程的治理模式是打算实行开立临时账户，在缴纳治理费后，其资金由工程部自行支配，涉税手续自行负责。这种治理模式赐予挂靠工程充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进展治理。但由于人手不够，这种治理也几乎流于形式。对此，公司存在肯定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的治理方法。

2、对挂靠工程的治理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安

排、工作安排，另一方面对挂靠工程一视同仁，热忱效劳，针对他们的财务询问、税务询问时，急躁解释，同时也吸取各方意见，不断提高生疏，做好财务效劳工作。

1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，准时与税务稽查员进展沟通，同时做好帐务自查的预备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺当通过了税务稽查。

2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“2023-2023年”度纳税信用级a级纳税人，为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用a级荣誉称号。

存在的问题是：对于建筑公司对外工程(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够标准，未准时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必需实行应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。

1、乐观做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这局部借款如不准时清理，就不

能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会消灭不必要的损失，为此我们实行乐观措施加强治理和清算。一是掌握借款的资金额度;二是掌握借款占用时间;三是准时对借款

清理结算。由于实行有力措施，使公司本部的每位员工养成借款准时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对工程财务人员和公司出纳的货币资金进展内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有准时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。

在加强资金治理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行亲热合作，多做资金流水，或尝试实行“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

1、本年度由于业务扩大，聘请了一批主管会计与大学毕业生，实行生力气的培育。财务中心在年初首先完成内部组织构造的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个职员清楚的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。职员到岗后，在对他们进行特地培训的同时留意寻常工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，