投资发展建设公司业务流程对应业务规则及表单模板.docVIP

XX市XX投资发展建设

各企业业务步骤、对应业务规则及表单

TOC\o1-3\h\z\u1、业务招待申请审批步骤 2

2、差旅费用报销审批步骤 4

3、汽车费用报销审批步骤 6

4、质量问题处理申请审批步骤 9

5、费用报销审批步骤 11

6、材料采购申请审批步骤 13

7、包装材料采购制度步骤 15

8、公章使用申请审批步骤 17

9、借款申请审批步骤 20

10、用款申请审批步骤 22

11、付款申请审批步骤 24

12、请假申请审批步骤 26

13、食堂采购付款申请审批步骤 28

14、财务档案销毁审批步骤 30

15、毛鸡运费付款申请审批步骤 32

16、产品退款退款申请 34

17、工资付款申请审批步骤 36

18、车间工资发放表单审批步骤 38

19、毛鸭付款申请及协议退款申请 40

20、毛鸭价格审批步骤 42

21、汽车费用申请审批步骤 44

22、生产车间招聘步骤 46

23、班组长培训步骤 48

23、福利领取审批步骤 50

24、办公用具申领步骤 52

25、材料采购申请审批步骤 54

26、文件呈报审批步骤 56

27、外来学习申请审批步骤 58

28、代扣检疫费申请 60

29、油价调整通知步骤： 62

30、胴体出成调整通知步骤 64

31、保价鸡协议政策调整通知步骤 66

32、会议室使用申请步骤 68

32、住宿申请审批步骤 69

33、离职申请审批步骤 70

34、人事变动审批步骤 71

35、档案借阅申请步骤 72

36、收文审批步骤 73

37、奖惩申请审批步骤 73

1、业务招待申请审批步骤

A.应用规则

步骤名称

业务招待费审批步骤

步骤编号

YWZD

步骤说明

对企业招待事务审批步骤

步骤表单

业务招待申请单

步骤管理部门

企业财务部

步骤文件立案部门

企业财务部

步骤运行范围

企业

步骤应用规则

序号

步骤名称

说明

处理人

1

提交申请

各部门申请人

企业各部门

2

部门领导审核

部门责任人

申请人上级（部门内）

3

企业财务审批

分企业财务经理

财务经理

4

企业领导审批

分企业总经理

总经理

5

集团财务

集团财务责任人

财务总监

备注：

B.步骤图

C.步骤表单

业务招待申请单

单号：YWZD--09-001

单号：YWZD--09-001

申请部门

申请人

招待时间

招待类别

外出

招待事由

客人人数

陪餐人数

招待定额

招待地点

部门意见

审批意见

部门确定

D.步骤说明

招待费用报销过程中，申请单必需填写具体，审核单据时，发票必需是真，和发生业务相符。

2、差旅费用报销审批步骤

A.应用规则

步骤名称

差旅费报销审批步骤

步骤编号

CLFY

步骤说明

对企业职员出差费用审批步骤

步骤表单

差旅费用报销单

步骤管理部门

企业财务部

步骤文件立案部门

企业财务部

步骤运行范围

企业

步骤应用规则

序号

步骤名称

说明

处理人

1

提交申请

企业各部门出差人员

出差人员

2

部门领导审核

部门责任人

申请人上级（部门内）

3

企业财务审批

分企业财务经理

财务经理

4

企业领导审批

分企业总经理

总经理

备注：

B.步骤图

C.步骤表单

差旅费用报销单

单号：CLFY--09-001

申请部门

申请人

出差日期

出差地点

出差事由

车船费

金额

住宿费

金额

伙食补助费

金额

电话费

金额

部门意见

审批意见

申请部门确定

D.步骤说明

差旅费报销过程中，部门经理审核阶段通常没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用发票日期不对、有些发票是假、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据全部将被退回。

3、汽车费用报销审批步骤

A.应用规则

步骤名称

汽车费用报销审批步骤

步骤编号

QCFY

步骤说明

对部门经理用车费用审批步骤

步骤表单

汽车费用报销单

步骤管理部门

企业财务部

步骤文件立案部门

企业财务部

步骤运行范围

企业

步骤应用规则

序号

步骤名称

说明

处理人

1

提交申请

企业各部门

2

部门领导审核

企业财务经理

3

企业领导审批

企业总经理

5

部门确定

企业各部门

备注：

B.步骤图

C.步骤表单

汽车费用报销单

报销部门：日期年月日

车