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五金仓库管理规定

五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定

目的

规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生

适用范围

本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。

责任部门

采购部，库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。

制度细则

1.物资请购

1.1所有物料、原料、配件、五金工具的请购，经部门主管审核呈总经理审批后，由仓管员按计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）交采购部询价采购。

2.物资入库

2.1所有物资进仓，仓管员必须凭车间主管和总经理审批的《请购单》、《生产任务书》以及检验组签发的货品验收单，按规格、品种、数量、质量、批次对入库物资进行验收登记入仓。仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、质量指标（生产用物料由检验人员对质量负责。生产工具，设备配件、辅料等车间自行采购物，由仓库负责清点验收）发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓。

2.2五金车间、铸造车间提交的产成品和半成品入库，必须经公司检验员检验合格后，凭检验合格证方可入库，入库单必须注明规格、品种、数量、提交单位，项目单号、入库日期。

2.3外协或自制的工装夹具及特殊量配件等，试用合格后应由车间主管和技术部签字验收后办理入库手续。如需急用，仓管员可在现场办理入库、领用手续。

3.6仓库人员每月底应盘点库存物资，发现升溢或损缺并编制办理物资盘盈、盘亏报告与次月三日内上报财务和总经理。

3.7仓管员负责对生产项目的用料进行跟踪。根据车间主任签发的任务书，评估用料发料，项目结束，该项目成品入库时，应要求生产小组提交余料和废品并登记收库。不得将余料和废品流落于生产场所。仓管人员应针对每一生产项目的投入产出比进行统计分析，核算出该项目的合格率报车间主任备案。（项目成本分析表另附）

3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时（尤其是新产品加工），应及时办理退库手续。仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记，由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。

3.9生产小组每次生产任务结束时，多余材料应及时办理退库手续，在清仓查库时若发现尚有余料和废品仍滞留在生产现场的，经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。

3.10各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况随时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

3.11仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。一切进仓人员不得携带火种进仓。

3.12进仓的物品一律按固定的位置堆放；并定期进行清洁处理。保持库房卫生整洁。

3.13凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品仓位正前方。

3.14仓库管理员有义务配合有关管理人员对仓库物资进行的抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

3.15仓库记账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。

3.16仓库档案应有验收入库单、领料出库单和实物账簿、存货卡、材料明细账和材料会计报表。

3.17公司员工因工作调动或因故离职、辞退，仓管员必须认真配合班组和财务办理领用物品归仓手续。（一式三联：一联交当事人保管，一联交财务作为离职结算凭证，一联留仓库做凭证）

3.17仓管人员离职，在交接前还应做好以下几项工作。第一，完成已经受理的固定资产增减的记账、登记工作。第二，按规定移交各项资料，对未了结事项要作记录，写出书面报告。第三，在账册封面说明移交日期，并在账目最后一项加盖印章，并报主管领导签字。

4.物料出库

4.1物资出库凭证为领料单（凭主管签名的生产任务书以为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可按量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。

4.2领料由操作员根据任务书内容领取，所领物品用于何处由车间主管跟踪。

4.3有“配比”出库要求的，必须按配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。（及用于何处）

4.4领料时，遵循“以旧换新”的原则发放。旧物有无回收应在领料单上明确登记。因事先领料后拆除损坏的零部件，事后仓管应及时回收旧物及损坏的零部件。

4.5凡因生产急需特殊物品，未经仓管、质量验收员验收而直接使用者，则必须由供应部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否则，仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。

4.6涉及特殊情况领取物品，可由班组长或当班负责人到仓库借