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宿州市城市地下综合管廊建设工程（一期）实施方案

项目摘要

宿州市城市地下综合管廊建设工程（一期）工程总投资

356,025.60万元，约31.94km，包括新建拂晓大道（物流路~雨阳路）、

人民路（物流一路~泗州路）、汇源大道（北外环路~泗州路）、北外

环路（拂晓大道~汇源大道）、拱辰路（拂晓大道~汇源大道）、唐河

路（西外环路~汇源大道）、物流一路（拂晓大道~人民路）、北外二

路（拂晓大道~人民路）、南外环路（拂晓大道~金海六路）等9段

综合管廊建设工程。

本次实施的是拂晓大道（物流路~雨阳路）和人民路（物流一路~

泗州路）两段地下综合管廊建设，全长8.92km。建设工期3.88年，

项目起止时间2018-2022年，两条路同时开工建设，目前人民路主体

结构已完成4300米，投资额约3.1亿元。项目资金来源为宿州市住房

和城乡建设局项目资本金和本次债券融资。其中项目资本金60,689.57

万元，占总投资的63.42%；债券融资35,000.00万元，占总投资的

36.58%。

本项目投入使用后，可带来入廊使用费收入、管廊维护管理费等

收入。

预计管线单位承担的入廊使用费收入按照未超过管线直接敷设的

成本27,634.16万元进行测算，预计在运营期8年内收回，计算得每

年的入廊使用费收入为3,454.27万元。

根据国家发展改革委、住房和城乡建设部下发的《关于城市地下

综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格[2015]2754号明

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宿州市城市地下综合管廊建设工程（一期）实施方案

确，管廊维护费可考虑城市地下综合管廊本体及附属设施运行、维护、

更新改造等正常成本、城市地下综合管廊运营单位正常管理支出、城

市地下综合管廊运营单位合理经营利润，本项目管廊维护费收入是按

照管廊维护费成本利润率20%预测。

综上，债务存续期内，营业收入合计为66,384.39万元。

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宿州市城市地下综合管廊建设工程（一期）实施方案

目录

一、项目基本情况5

（一）项目背景5

（二）项目情况7

二、专项债券项目资金绩效管理事前绩效评估8

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性8

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度15

（三）项目资金来源和到位可行性19

（四）项目收入、成本、收益预测合理性19

（五）债券资金需求合理性20

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点20

（七）绩效目标合理性22

三、项目投资估算及资金筹措方案25

（一）投资估算25

（二）资金筹措方案27

（三）资金管理方案及还款保障情况29

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况30

（一）预期收益30

（二）项目成本34

（三）项目收益36

五、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估41

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施41

（二）影响项目收益的风险及控制措施44

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施44

六、专项债券的投资者保护措施46

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息46

（二）必要时在限额内发行新增专项债46

（三）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案46

（四）落实加强政府债务预算算理48

（五）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制48

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宿州市城市地下综合管廊建设工程（一期）实施方案

一、项目基本情况

（一）项目背景

2014年6月，国务院办公厅下发了《关于