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皖江江北新兴产业集中区大龙湾科创基地项目专项债券实施方案

目录

一、实施方案概要3

二、发行人及项目实施方简介5

（一）区域情况简介5

（二）区域经济情况6

（三）区域财政收支情况7

（四）项目实施主体情况7

三、项目基本情况8

（一）建设背景8

（二）建设地点10

（三）建设内容及规模10

（四）项目实施计划11

四、项目建设方案13

（一）总体建设原则13

（二）建设、管理方案16

五、事前绩效评估20

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性20

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度21

（三）项目资金来源和到位可行性21

（四）项目收入、成本、收益预测合理性22

（五）项目偿债计划可行性和偿债风险点22

（六）项目事前绩效评估22

六、项目投资估算及资金筹措24

（一）投资估算24

（二）资金筹措和债券发行计划25

七、项目预期收益测算28

（一）收入测算28

（二）成本测算33

（三）项目预期收益34

八、资金平衡方案37

（一）项目融资本息37

（二）融资平衡情况38

（三）压力测试38

（四）现金流量测算表41

九、资金管理方案44

（一）资金流入管理44

（二）资金流出管理44

（三）预算编制及管理45

（四）债券发行与偿还45

（五）资产管理46

（六）监督管理46

（七）还款保障措施47

十、专项债券发行方案48

（一）发行依据48

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皖江江北新兴产业集中区大龙湾科创基地项目专项债券实施方案

（二）发行计划50

（三）发行场所50

（四）品种和数量50

（五）兑付安排50

（六）发行费50

（七）承销或招投标50

（八）信息披露计划51

十一、风险分析及控制52

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施52

（二）影响项目收益的风险及控制措施53

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皖江江北新兴产业集中区大龙湾科创基地项目专项债券实施方案

一、实施方案概要

2020年3月27日，安徽省印发《关于推动江北、江南新兴产业

集中区高质量发展的意见》，旨在深入贯彻长江经济带建设、长三角

一体化发展、推动中部地区崛起等国家战略，提升皖江城市带承接产

业转移示范区建设水平，推动江北、江南新兴产业集中区高质量发展，

《意见》提出，“新兴产业集中区”要努力打造长三角新兴产业合作

示范区。坚持绿色承接、高端承接、精准承接，培育壮大先进制造业、

战略性新兴产业和现代服务业，加快融入长三角产业分工体系。

2020年4月15日，安徽省委书记李锦斌、省长李国英为皖江江

北、江南新兴产业集中区揭牌，旨在加快皖江城市带承接产业转移示

范区建设，推进皖江江北、江南新兴产业集中区高质量发展，进一步

调结构、补短板、稳投资、增动能，在常态化疫情防控中加快推进生

产生活秩序全面恢复，努力实现主要指标半年“双过半”、全年夺胜

利，为全面建成小康社会、建设现代化五大发展美好安徽提供有力支

撑。

本项目已列入国家重大建设项目库，本项目的实施是深入贯彻长

江经济带建设、长三角一体化发展、推动中部地区崛起国家战略的重

要举措，对于加快皖江示范区高水平承接产业转移、推动安徽形成高

质量发展新格局具有重要意义。

本项目总投资估算约420,000.00万元，其中项目资本金为

100,000.00万元，约占项目总投资的23.81%，项目资本金为自筹资

金，剩余320,000.00万元（约占项目总投资的76.19%）拟通过发行

专项债券的方式筹措。现本项目已完成立项、可研、环评、用地和规

划审批意见，2021年2月已开工建设。

本项目为续发项目，本项目专项债券作五期发行，发行期限均为