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旌德县城乡供水一体化工程总体实施方案·摘要

摘要

为进一步改善农村地区的供水条件，改善农村居民的生活

条件、提高居民整体健康水平，经旌德县发展和改革委员会

《关于旌德县城乡供水一体化工程项目建议书的批复》（发改审

批〔2021〕220号）文件同意，由旌德县城镇化建设有限公司进

行本项目的建设。

本项目为首发项目，旌德县城乡供水一体化工程项目拟

参与发行的地方政府专项债券总额为36,000.00万元，预计分

别于2022年融资1,000.00万元（参与2022年6月发行

1,000.00万元）、2023年获取融资17,500.00万元、2024年获

取融资17,500.00万元。发行期限为20年。按照财政部要

求，此次专项债券纳入2022年政府性基金预算管理。

本项目债券属于“民生服务”——“基础设施”项目，着

力解决当地人民饮用水问题，保护当地饮用水安全问题；具有

显著的社会公益性：本项目的建设是响应国家加强饮用水安全

政策的需要，是巩固提升脱贫攻坚成果的需要，是推进城乡融

合发展的需要，是农村公共服务均等化的需要，是增强城乡安

全供水能力，合理调配水资源的需要，是保障人民身体健康的

需要；同时本项目建设将进一步改善当地的水环境质量，将对

水源地的生态环境起到积极的促进作用，产生良好的生态环境

效益。

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旌德县城乡供水一体化工程总体实施方案·摘要

本项目的建设地点位于旌德县城区以及下辖的镇（乡）、村

（社区）等供水区域。

本项目建设内容包括：延伸2个城区管网工程；改扩建庙

首、白地、兴隆、三溪、版书5个镇的供水工程；新建蔡家

桥、孙村、云乐3个镇的供水工程；新建1个集中式供水工程

（其中更新改造23处老旧供水工程和管网，新建32处小型集

中供水工程）；建设1个水源保护、水质检测能力工程和1个供

水信息化工程。

本项目计划建设期28个月，自2022年9月至2024年12

月。项目预计2022年9月开工建设，2024年12月竣工验收，

2025年1月正式投入使用。目前已经完成项目立项、项目可行

性研究报告编制及批复、项目用地预审意见、项目环保意见等

前期工作。

根据旌德县发展和改革委员会《关于旌德县城乡供水一体

化工程项目可行性研究报告的批复》（发改审批〔2021〕251

号）文件和本项目《可行性研究报告》，本项目总投资46,985.48

万元，其中建筑工程费3,972.44万元，供水及配套设施32,372.27

万元，施工临时工程1,418.45万元，独立费3,775.85万元，基本

预备费3,263.12万元，建设征地移民补偿投资116.90万元，环

境保护工程投资188.82万元，水土保持工程投资377.63万元，

建设期利息1,500.00万元。

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旌德县城乡供水一体化工程总体实施方案·摘要

本项目资金来源为项目单位自筹资金和债券融资。其中自

筹资金投入10,985.48万元，占总投资的23.38%；债券融资

36,000.00万元，占总投资的76.62%。

本项目计划通过债券融资36,000.00万元。根据工程项目的

进度情况，按3期进行，预计分别于2022年融资1,000.00万元

（参与2022年6月发行1,000.00万元）、2023年获取融资

17,500.00万元、2024年获取融资17,500.00万元。根据本次项

目的具体情况，本项目债券的期限按照20年、利率参照近期类

似地方政府债券的利率，按照4.00%测算。建设期及经营期的利

息金额总计28,800.00万元，累计还本付息总额为64,800.00万

元。

本项目收入包含供水收入、土地出让净收益。

本项目债券存续期内经营活动净现金流量为85,306.05万

元，债券存续期内累计还本付息金额为64,800.00万元，对本期

债券本息的覆盖倍数为1.32，能够合理保障偿还本期债券本金

和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

当收入下降10%，专项债券对应的净现金流量对融资成本

覆盖倍数为1.21。当成本