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2024年财务室审核岗位职责(共6篇)
第1篇:财务审核岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致;依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表,《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》,报表是否平衡、完整;
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表;
4.负责稽核当日各种消费项目明细表;
5.抽查酒店是否存在矛盾房;
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全;
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准;
8.负责稽核每日发生的待结帐,依据《哑房名单》,并及时催促前台处理以前待结帐;
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况,半日/全日加收,换房和升级情况,修改房价的操作。
11.每日把各类报表按日期、序号分类存放,月末装订成册;
12.记录接待及收银员工作中存在的问题,及时向财务经理汇报发现的问题,提出改进意见,进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后,向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理,随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如:《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作:
①检查所有住店帐户资料是否录入准确,包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
②对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③核查当日所有交易明细是否准确无误,依据《挂账日志》等。
④检查其他各营业点消费账单,包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费,折扣,赠送,挂房帐、应收、待结帐等情况时,核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
①登陆夜审操作员工号,进入夜审模块;
②按照夜审步骤顺序1-6步,依次点’开始执行’按钮:1夜审准备;
③2过房费,完成后弹出过房费报告,此报表不必打印;
④3夜审开始,按系统提示依次执行完成;
⑤4交易审核,在弹出的对话框中进行逐项交易审核,或直接点“自动平帐”,点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表;
⑥5结束夜审,系统自动逐项显示完成,最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成;
⑦退出夜审程序,重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确;
⑧6其他,其他过程中可打印夜审中所需报表,也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”,找到夜审后需要打印的表,依次打印报表。
三.如遇停电等突发事件:
待事件终止后,重新启动计算机,启动系统,进入夜审步骤,继续点开始或用单步执行,如果修改酒店日期已经完毕,请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系,严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
第2篇:财务室岗位职责
财务室岗位职责
1、认真学习政治
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