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宿州市城市地下综合管廊建设工程（一期）实施方案

项目摘要

宿州市城市地下综合管廊建设工程（一期）工程总投资356,025.60万元，约

31.94km，包括新建拂晓大道（物流路~雨阳路）、人民路（物流一路~泗州路）、

汇源大道（北外环路~泗州路）、北外环路（拂晓大道~汇源大道）、拱辰路（拂

晓大道~汇源大道）、唐河路（西外环路~汇源大道）、物流一路（拂晓大道~人民

路）、北外二路（拂晓大道~人民路）、南外环路（拂晓大道~金海六路）等9段

综合管廊建设工程。

本次实施的是拂晓大道（物流路~雨阳路）和人民路（物流一路~泗州路）两

段地下综合管廊建设，全长8.92km。建设工期3.88年，项目起止时间2018-2022

年，两条路同时开工建设，目前人民路实验段主体结构已完成2050米，投资额约

2亿元。项目资金来源为宿州市住房和城乡建设局项目资本金和本次债券融资。其

中项目资本金60,714.77万元，占总投资的63.43%；债券融资35,000.00万元，占

总投资的36.57%。

本项目投入使用后，可带来入廊使用费收入、管廊维护管理费等收入。

预计管线单位承担的入廊使用费收入按照未超过管线直接敷设的成本

27,634.16万元进行测算，预计在运营期8年内收回，计算得每年的入廊使用费收

入为3,454.27万元。

根据国家发展改革委、住房和城乡建设部下发的《关于城市地下综合管廊实行

有偿使用制度的指导意见》（发改价格[2015]2754号明确，管廊维护费可考虑城市

地下综合管廊本体及附属设施运行、维护、更新改造等正常成本、城市地下综合管

廊运营单位正常管理支出、城市地下综合管廊运营单位合理经营利润，本项目管廊

维护费收入是按照管廊维护费成本利润率20%预测。

综上，债务存续期内，营业收入合计为66,384.39万元。

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宿州市城市地下综合管廊建设工程（一期）实施方案

目录

一、项目基本情况5

（一）项目背景5

（二）项目情况6

1、参与主体6

2、项目概况6

二、社会效益分析7

（一）项目预期绩效评估7

（二）新增债券项目绩效目标表8

三、项目投资估算及资金筹措方案10

（一）投资估算10

1、编制依据10

2、项目总投资10

（二）资金筹措方案12

1、资金来源12

2、项目实施计划12

3、资金使用计划12

4、债券申请发行计划12

（三）资金管理方案及还款保障情况13

1、资金管理办法13

2、还款保障情况14

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况14

（一）预期收益14

（二）项目成本17

（三）项目收益19

项目收益与融资自求平衡性评价19

五、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估24

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施24

1、自然环境和施工条件24

2、来源于施工方的风险因素24

3、来源于设计单位的风险因素24

4、来源于供应商的风险因素25

5、资金落实情况25

6、工程事故26

（二）影响项目收益的风险及控制措施26

1、经营风险26

2、财务风险26

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施27

1、投资测算不准确风险27

2、利率波动风险27

3、存续债券置换不畅