实施方案-黟县拜年山水库工程项目.pdfVIP

目录

第一章项目概况1

1.1项目名称1

1.2项目类型1

1.3项目实施主体1

1.4项目建设单位1

1.5建设地点1

1.6项目实施的重要意义1

1.7建设内容2

1.8项目总投资2

1.9建设期与运营期2

1.10部门责任3

第二章项目背景及经济社会效益分析4

2.1项目背景4

2.2项目建设的经济社会效益8

2.3项目绩效分析9

第三章项目投资估算、资金筹措及建设方案12

3.1项目投资估算12

3.2资金筹措计划21

3.3项目建设方案22

3.4项目已取得相关要件24

第四章项目专项债券融资方案26

4.1编制依据26

4.2债券规模和期限安排29

4.3资金管理计划29

第五章项目预期收入、成本31

5.1项目收入测算31

5.2项目成本及税金35

第六章项目收益与融资自求平衡分析41

6.1项目收益41

6.2本期债券应付利息41

6.3融资平衡情况分析45

6.4独立第三方机构评估意见47

第七章资金管理49

7.1资金管理的总体原则49

7.2债券资金纳入地方财政政府性基金管理49

7.3债券资金收支实行专户管理50

7.4债券资金的使用管理50

7.5形成资产管理51

7.6建立债券偿债还本准备金制度51

7.7强化部门资金责任52

7.8监督管理53

第八章风险分析54

8.1影响项目施工进度和质量的风险54

8.2投资测算不准确的风险54

8.3影响项目收益的风险54

8.4社会稳定风险55

第九章还款保障情况56

附件：

第一章项目概况

1.1项目名称

黟县拜年山水库工程。

1.2项目类型

水利。

1.3项目实施主体

黟县农业农村水利局。

1.4项目建设单位

黟县桃花源城乡建设投资有限公司。

1.5建设地点

本项目位于黟县碧阳镇碧山村，碧西水库大坝上游约0.5km处坝

址。

1.6项目实施的重要意义

根据黟县县城的发展规划，未来县城将建成徽文化名城、历史文

化景观地、县域经济、政治、服务中心，现有供水水源状况不能适应

发展需求，县城存在水量不足的风险。为促进黟县社会经济发展，保

障县城人民供水安全和健康需求，满足下游村庄灌溉用水的迫切需

要，必须尽快实施新建拜年山水库工程。拟建拜年山水库，设计供水

范围为黟县县城以及碧阳镇、西递镇、宏村镇部分行政村。水库建成

后将作为黟县县城及周边区域的生活用水主水源，现状水源变为备用

1

水源。水库在保障饮用水的同时，兼顾河道生态需水及上、下游两座

水库的灌溉功能。本项目是列入《黟县国民经济和社会发展第十三个

五年规划纲要》和《黟县新型城镇化发展规划（2016-2020）》的重

大项目，是未来黟县中心城区供水基础设施建设的核心组成部分，建

成后将对完善黟县的基础设施建设起到极大积极的作用。

1.7建设内容

本项目建设内容包括大坝建筑工程、机电设备安装工程、金属结

构设备及安装工程、施工临时工程等建设内容。

1.8项目总投资

本项目总投资19416.88万元，其中工程投资为16107.59万元（含

基本预备费1464.33万元）、建设征地移民补偿投资2248.73万元、

环境保护工程投资134.05万元、水土保持工程投资183.15万元、建

设期利息为728.36万元、申请债券发行费用15万元。

项目总投资一览表

序号费用名称金额（万元）占比（%）

1建设总投资19416.88100.00%