公司财务预算管理表格.docx

公司财务预算管理表格

一、预算申请表

编号：月日单位：

预算编号 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额

合计

领导批示

审核人：填表人：

二、预算核算办法表

拟定日期：

预算编号

预算项目

预算方法

另行考虑因素

员工薪金

奖金

出差费

续表

预算编号

预算项目

预算方法

另行考虑因素

员工福利

使用单位 第副本

三、预算表

年月日

-来源网络，仅供个人学习参考

-

-来源网络，仅供个人学习参考

借方科目

借方金额

备注调整

贷方科目 贷方金额 备注调整

现金

股本

应收账款

公积金

应收票据

制造费用

坏账准备

制成品

原料

机器设备

辅料

折旧准备

在制原料

管理费用

在制品辅料

销货

在制人工

销货成本

在制造费用

销货退回

应付票据

销货折扣

应付凭单

财务费用

已分摊制造费

财务收入

已分摊管理费用

本期利润

四、预算控制表

预算编号：月份：

预算科目：预算金额：

日期

月 日

凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注

说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由

五、预算统计表

月份：部门：

预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明

总经理：审核：填表：

六、资金来源运用比较表

实际数预计数 比较

项目 增减

金额 金额 金额 调度对象

资金调度

期初本期本期期末增减金额收入支出金额

日期：年月

期初现金结存外销收入内销收入

现销

收票据兑现

入加工收入退税收入其他收入

合计资本支出

土地及房屋设备分期付款机械设备

材料支出

往来（借入）住往来（借出）来

小计外销贷款贴现借款

信用借款

借

抵押借款

入

私人借款

款

银行透支

项

员工存款

小计合计

支 原料内购

出 物料内购

说

物料外购

明

生产经费

事

薪资

项

制造费用

经常费用

推销费用

推销费用

管理费用财务费用其他支出分期付款

合计

期末现金结存

资金剩余短缺(＋－)

七、资金来源运用预算表

金额：元

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计

项目

上期结余（A）

现金销货收 应收票据兑现入 利息收入

合计（B）应付票据兑现利息支出

薪资水电费邮寄费修理费交际费差旅费

支 交通费

出 电话费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费

合计（C）

本期余出（D=B－C）本期结余（E=A＋D）

核准：复核：制表：说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表

银行存款

摘 要 合计现金

本月（ 周）结存

预计销售收入

加

预计其他收入

预计票据到期预计薪资支出预计水电支出

预计利息支出

减

预计经常支出

预计购料还款预计偿还借款预计其他支出

下月（周）余额经调度后结存

资金调度计划

九、物料预算计划表

合计

合

计

数

金

数

金

数

金

数

金

数

金

数

金

数

金

数

金

金

量

额

量

额

量

额

量

额

量

额

量

额

量

额

量

额

额

科目产品名称

合计

合计

十、管理费用预算表

年度：

项目 前年度平均数 预算数 备注固定费用

1．薪资支出

2．间接人工

3．租金支出

4．办公费

5．邮寄费

6．水电气费

7．保险费

8．税金

9．折旧

续表

项目

前年度平均数

预算数

备注

10．伙食费

11．研究费

12．社保费

合计

变动费用

加班费

差旅费

运费

修理费

广告费

交际费

捐赠费

包装费

燃料费

呆账损失

职工福利

杂项购置

佣金支出

训练费

销货费用

劳务费

间接材料

消耗品

医疗费

其他费用

合计总计

复核：制表：

十一、制造成本预算表

成本项目

原料成本物料成本直接工资奖金

加工费

消耗费旅费修缮费保险费运费折旧

其他 直接投资

费用 间接投资租金

水电费伙食费医药费杂费合计

期初在制品

月份预算金额

月份预算金额

月～ 月月份

预算金额

月份预算金额

期末在制品

期末在制品制造成本毛利

生产价值

十二、销售预算表

年第 季日期：

产品 月 月 月 合计品名 规格 单位 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 数量金额

批准：复核：制表：

十三、损益预算检核表

产品 生产名称 量

月份

生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用 毛利 销售费用 净利

预 实 预 实 预 实 预 实 预 实 预 实 预 实 预 实算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际

合计

十四、收支预计表

年 月单位：万元

主管：经 资金

项目 代号

预付内容

月（次月）

预付日期 金额

月（次一月） 月（次二月）

办人：

十五、 支出预

计明细