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证券研究报告
2024Q1医药持仓出现回调,医疗服务仓位下滑
——公募基金医药板块2024Q1持仓分析
分析师:谭国超(S0010521120002)
联系电话
2024年5月6日
华安证券研究所
证券研究报告2
华安研究•拓展投资价值
核心观点
•2024Q1,全部公募基金对医药板块的持仓出现回调。2024Q1,全部公募基金重仓持股中,医药股持仓占比为10.97%,环
比下降2.6个百分点。全公募基金重仓持股中,对医药生物行业的持仓占比于2020Q2出现最高位为18.23%,2024年一季度
,全公募基金的医药仓位开始回调。
•从全公募基金重仓持股的医药二级行业仓位来看,医疗服务行业持仓下滑显著,化学制药、医药商业持仓较稳。
2024Q1,全公募基金重仓持股的医药二级子行业的持仓占比为:医疗器械3.22%(环比-0.40pct)、化学制药3.05%(环
比-0.01pct)、医疗服务1.79%(环比-1.44pct)、生物制品1.55%(环比-0.67pct)、中药1.00%(环比-0.07pct)、医药
商业0.35%(环比-0.01pct)。
•从全公募基金重仓个股来看,恒瑞医药、迈瑞医疗的持股总市值保持领先,东阿阿胶备受关注。2024Q1公募基金重仓医
药个股持股总市值排名前十的医药股为:恒瑞医药(428.75亿元)、迈瑞医疗(397.23亿元)、药明康德(130.91亿元)
、爱尔眼科(105.77亿元)、联影医疗(105.50亿元)、智飞生物(91.11亿元)、科伦药业(71.13亿元)、惠泰医疗(
65.17亿元)、泰格医药(60.53亿元)、东阿阿胶(56.69亿元)。
•风险提示:全球地缘政治因素影响;行业增长不稳定的风险;政策变化带来的不确定性;其他可能影响行业正常发展的
事件。
敬请参阅末页重要声明及评级说明华安证券研究所
证券研究报告3
华安研究•拓展投资价值
1生物医药行业基金持仓出现回调
•2024Q1,全部公募基金对医药板块的持仓出现回调。2024Q1,全部公募基金重仓持股中,医药股持仓占比为10.97%,环
比下降2.6个百分点。
•全公募基金重仓持股中,对医药生物行业的持仓占比于2020Q2出现最高位为18.23%,2024年一季度,全公募基金的医药
仓位开始回调。2007-2024Q1年度全部公募基金医药股持仓占比
全部公募基金医药股持仓比医药股市值占全A总市值比
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