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仓库管理制度

一、总则

为提高公司的仓库管理工作水平，进一步规范物资（包括产品、原材料、维修工具、设备备件、生活办公用品）的入库、出库、保管和控制程序，降低经营成本，特制定本制度

二、仓库日常管理

1、库管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、废品、废料、维修工具应分别建账反映。

2、必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，库管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，库管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

三、入库管理

1、物资入库时，凭入库单、检验合格单办理入库手续，入库单一式三份，库管、财务和入库部门各一份，入库后开具入库凭证；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，库管员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、入库单的填写必须正确完整，供货商名称应填写全称并与送货单一致。入库单上必须有库管员及经手人签字，并且字迹清楚。

4、入库流程：采购员（部门）开具入库单→库管核对数量→开具入库凭证→入库登记台账。

四、物资的储存保管

1、货物的储存保管，原则上应以物资的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。

2、货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。

3、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使货物不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

五、出库管理

1、各类货物的发出，原则上采用先进先出法。

日常生活用品和办公用品：领用单位或个人凭开具的实物出库单，分别由办公室和部门主管签字后，库管按单核对发放。

产成品：发货人或部门开具实物出库单，部门主管签字后，再由库管凭单据核对出库。

原材料和其他工具：领用单位或个人凭开具的领料单（或实物出库单）由部门主管签字后，库管按单核对发放。

2、库管应对领取人、发货人的单据进行核对，如物品的名称、规格、数量、质量状况，正确后方可发放和出库。

3、库管员按领料单或实物出库单发放或出货，每种单据一式三份，领取部门、库管、财务各一份。出库时领取人或发货人必须签字确认无误，出库后库管按单据及时录入台账，做到卡、帐和物一致。

4、出库流程：

日常生活和办公用品：领取人或部门开具实物出库单→部门主管或办公室签字→库管核对数量发放→记录台账。

成品和重要物资：发货人或部门开具实物出库单→部门主管签字→总经理批准→库管核对数量出库→记录台账。

六、仓库盘点流程

1、盘点准备：及时对货物进行盘点，并将盘点日前已经审核生效的单据记帐，并组织人员对货品进行分区摆放。

2、盘点进行：组织人员对自己所管货物进行盘点并记录初盘结果核对数据，出现差异及时查找原因。

3、盘点其他规定：盘点仓库的工作一般规定每月进行一次，时间为月末最后2天。第一天完成初盘工作，第二天进行复盘工作。?盘点人员必须认真负责，货品名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

七、维修工具管理

1、对损毁工具应报公司并填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

2、仓库内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持库内的整洁。

3、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。

八、其他有关事项

1、记帐要字迹清楚，日清月结不积压。

2、产品退库单实行红字填写出库单。

3、允许范围内的、合理的自然损耗所引起的盈亏，每月及时上报，以便做到账、卡、物一致。

4、公司将每月对仓库进行一次检查，以加强库房管理。

5、库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，主管领导签字，双方各执一份，存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库，库内严禁携带火种，明火作业