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预算报告范文
尊敬的领导:
根据公司管理要求,我对公司2019年度预算进行了编制和报告,
现将预算报告如下:
一、预算编制依据。
1.公司发展战略和目标。
2.历年财务数据。
3.宏观经济形势。
4.行业发展趋势。
5.公司内部管理情况。
二、预算总体安排。
根据以上依据,公司2019年度总体预算安排如下:
1.营业收入,预计达到5000万元。
2.营业成本,预计为3000万元。
3.税金及附加,预计为500万元。
4.销售费用,预计为200万元。
5.管理费用,预计为150万元。
6.财务费用,预计为50万元。
7.利润总额,预计为1000万元。
三、预算编制过程。
1.营业收入预算,根据市场需求和公司产品销售情况,预计
2019年公司产品销售额将达到5000万元。
2.营业成本预算,根据原材料价格和生产成本,预计2019年
公司营业成本为3000万元。
3.税金及附加预算,根据税收政策和公司纳税情况,预计
2019年税金及附加为500万元。
4.销售费用预算,根据市场营销计划和销售人员薪酬,预计
2019年销售费用为200万元。
5.管理费用预算,根据公司管理情况和管理人员薪酬,预计
2019年管理费用为150万元。
6.财务费用预算,根据公司借款利息和银行手续费,预计
2019年财务费用为50万元。
四、预算编制原则。
1.合理性原则,预算数额合理,不偏高也不偏低。
2.可操作性原则,预算数额可操作,能够实现。
3.灵活性原则,预算数额具有一定的灵活性,能够根据实际情
况进行调整。
五、预算执行措施。
1.营业收入,加强市场营销,提高产品销售额。
2.营业成本,控制原材料价格,降低生产成本。
3.销售费用,优化销售人员结构,提高销售效率。
4.管理费用,精简管理人员,降低管理成本。
5.财务费用,合理安排资金使用,降低财务成本。
六、预算执行监督。
1.财务部门负责对预算执行情况进行监督和检查。
2.经营部门负责对预算执行情况进行跟踪和分析。
3.公司领导负责对预算执行情况进行总体把控和决策。
七、预算执行效果评价。
1.营业收入,预计达到5000万元,实际达到4900万元,完成
率98%。
2.营业成本,预计为3000万元,实际为2900万元,完成率
96%。
3.利润总额,预计为1000万元,实际为900万元,完成率
90%。
八、预算报告总结。
通过对公司2019年度预算的编制和报告,我相信公司在各部门
的共同努力下,一定能够实现预算目标,取得更好的经济效益。同
时,我也会根据实际情况对预算进行及时调整,以确保公司经营活
动的顺利进行。
特此报告。
公司财务部。
2019年1月1日。
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