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一体化经营管控平台运行情况访谈提纲

一体化经营管控平台上线后整体应用情况。本单位应用了哪

些系统和模块，系统功能是否能够满足业务要求，业务流程是否

顺畅。

一、系统应用情况

(一)通用系统

1.共享报账平台应用情况，共享门户、共享报账、报表查

询、科目主数据申请、成本中心主数据申请等功能是否满足业务

需要，还有哪些方面的优化需求。

2.ERP核心模块应用情况，能否满足日常业务需要，优化

建议或需求。具体模块功能如下：

(1)财务管理模块：固定资产管理、总账管理、生产成本

核算管理、外币评估结算、往来账未清项及账龄分析管理等。

(2)人力资源模块：组织管理、员工信息管理、员工变动

管理、专业技术职称管理、人事报表管理、薪酬模块管理等。

(3)MRP

物资管理模块：采购申请、采购订单、平衡利库、

计划提报、预算管控、线上寻源、质检收货、采购结算、综合报

表查询等。

(4)

销售管理模块：信用管理、合同管理、销售订单、销售

发货、销售结算、采购和转储等。

(5)设备管理模块：设备位置主数据管理、设备及房屋建(构)

筑物主数据管理、设备内部大修管理和设备外委大修管理等。

(6)生产管理模块：生产主数据管理、生产需求管理、生产

计划管理、生产执行等。

(7)计划管理模块：资金计划管理和研发计划管理。资金计

划管理包括总体计划创建、总体计划分配、年度资金计划创建、年

度资金计划资金分配、资金计划查询统计;研发计划管理包括研发

计划创建、研发计划分配、年度研发计划创建、年度研发计划资金

分配、研发计划查询统计等。

3.影像系统应用情况，影像扫描、归档后补扫、批量扫描、

影像任务拆分或合并等功能能否满足业务需要，是否使用了影像

采集手机端，目前手机端通过山能易行APP跳转影像采集小程序

登录是否便捷，除发票、火车票和机票等实现了图像识别，还有哪

些其他单据识别需要；对影像系统有哪些方面的优化需求。

4.会计档案系统应用情况，现有的会计档案巡检、档案分册、

实物档案上架、档案查询、档案借阅、档案移交等功能是否能满足

业务管理需要。

5.山能易行商旅平台应用情况，事前申请、产品预订和对账

结算等功能是否能满足日常差旅业务需求；系统便捷性、界面友

好性等方面使用效果如何，优化建议或提升需求。

6.资金管理系统应用情况，资金预算管理、银行账户管理、

票据管理、筹融资管理等能否满足日常业务需要。

7.报表系统应用情况，单体报表及合并报表自动化出具情况

如何；新上线柠能报表使用效果如何，能否减轻报表出具的工作

量，还有哪些因素影响报表出具效率，对报表系统还有哪些优化

需求及建议。

8.智慧法务应用情况，合同签订、审批、用印、履行、归档

等各环节功能是否能满足业务需求；对智慧法务系统还有哪些方

面的优化需求。

9.业务审批流程的设计和审批节点的配置能否满足业务处

理需求；业务审批界面的信息能否满足审批需求；提醒功能是否

完善。

10.其他周边系统应用情况及需求建议，如主数据管理、计

SRMMES

量发运、供应链管理、生产执行、统一身份认证等。

11.对用户培训有哪些需求和建议，包括但不限于培训内容、

培训方式、培训频次等。

（二）专业系统

1.物资公司

电商平台正在建设中，请问对项目建设有何建议，蓝图是否

可以满足需求；对电商平台的运营主体有何建议；前期已上线的

点单功能使用效果如何，是否能够满足日常业务需求。

2.营贸公司

(1)智慧监督平台的驾驶舱大屏和多维度报表功能是否能满

足监督的全面智能管理，还有哪些方面的优化需求。

(2)SAC

系统中的销售视图使用情况如何，是否能够满足

管理需求，达到预期效果。

(3)GTM