财税工具：结帐时间表及任务清单模板.xlsVIP

2006old

任务清单

timet_2005_2006

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结帐时间表

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月度结帐时间表

截止日期

期间：2021年8月

序号

结帐事项

财务部负责人

相关部门

负责人

时间

日期

状态

保修费预提报告

人员1

研发

人员20

过期保修费冲销报告

公司租车费清单

行政

计算机耗材费用

集团管理费用审核

工资费用明细

人事

关闭生产工单

生产

在产品审核

产生初步试算平衡表

NA

产生初步银行余额调节表

设置下月会计期间

检查系统本月会计期间

检查系统错误文件记录清单

人员2

增值税发票截止核对

异常工单解释处理

收货完整性检查

物流

项目成本审核

项目

人员21

记录集团代垫费用

员工报销费用截止

人头数报告

特殊收入确认条款合同审核，月度收入情况表

销售

已售未提货物清单

未完采购订单，未完销售订单清单

人员3

原材料、在产品、产成品余额和清单

通过合同统计计算印花税

已入帐未支付费用统计

当月印花税

人员22

费用、应收、应付、固定资产帐务录入截止

整理计算关税和增值税

正式的银行余额调节表

基于正式银行余额调节表的调整分录

客户主数据变动情况审核

客户帐龄分析表

开始编制分产品损益表

第二版试算平衡表产生

销售奖励预提

员工年假预提

集团往来对帐工作完成

坏帐准备计提和调整

产品成本计算

存货损失准备报告

存货价值重估报告

差异分析报告

人员4

毛利分析报告

执行费用分摊程序

损失订单计提

递延项目清单

税务

财务报告草稿

财务总监对报告审核

正式财务报告

财务总监的报告质量确认函

ABB

To:ProductionDep./HRAdmi.Dep./ISDep./SalesAdm./Warehouse/RD

Complete

From:FinanceDep.

MONTHENDCLOSINGTIMETABLE-May.2006

Cutoff:

DEPARTMENTSINVOLVED

PROCEDURES

Responsibleperson

Cooperateperson

Production

inFADept

inotherDept.

TIME

Status

Date

Cabinet

Module

HR

Admin

IS

Sale

PMDept

Service

RD

Warehouse

Thecarrentalfee

GaoYang

Kandy-KunXu

V

SalaryallocateList

JudyLiu

OEMmonthlysummaryofreturnmoney

Linda

Sarah/ChenDonghui

ExportWarrantyReport

XueYin

Projectcostreview

Tara

Computerconsumablelist

Gene/QuLiwen

FilltheChecklistofSpecialTransaction

Chris

IssuebrokenandlotsJob

Beryl/Annie

TanBaodong

ManagementfeetoCNABB

GernerateperliminaryTBandGL

Kim

PreparepreliminaryBankreconciliation

Annie

Provisionsforsales

-ReverseWarranty18months

-ExportWarranty

-OEMpricereturn

-OEMrewards

-DeductannualrewardforOEMspecialprice2006

-StampDuty

ChenDonghui/Xueyin

Revieworderbackloglistandrecognitionshipping

ACCsoftwarereportofeachmonth

Niko/Wenxiangning

SettlepettycashandTE

Dept.Secretary

TheapprovaldocumentofICdisctransaction

ClosewarrantyJob

Wanghuanliang/Fuhongmei

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