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公司资金管理规章制度汇报人:2024-01-01资金管理概述资金筹集管理资金运用管理资金回收与分配管理现金流预测与监控内部控制与风险管理法律法规遵从及监管要求contents目录资金管理概述01定义与重要性资金管理定义资金管理是对公司资金来源、运用、流转等各环节进行规划、控制和监督的一系列活动。重要性有效的资金管理能够确保公司资金安全,提高资金使用效率,降低财务风险,为公司战略发展提供有力支持。资金管理目标确保资金安全建立健全的资金管理制度和内部控制体系,保障公司资金安全。提高资金使用效率合理规划资金运用,降低资金成本,提高资金使用效率。促进公司战略发展根据公司战略发展目标,制定相应的资金管理
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