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国库集中支付代理银行委托协议
国库集中支付代理银行委托协议
委托方（甲方）:XX市财政局
委托方（甲方）:XX市财政局
代理方（乙方）:中国工商银行股份有限公司XX分行
代理方（乙方）:中国工商银行股份有限公司XX分行
为明确甲乙双方权利和义务，确保财政性资金安全、及时、准确支付，
为明确甲乙双方权利和义务，确保财政性资金安全、及时、准确支付，
根据《XX市市本级财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》X
根据《XX市市本级财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》X
（
（
《
市财库[2004]14号，以下简称“支付办法”）、XX市市本级财政国库管
《
市财库[2004]14号，以下简称“支付办法”）、XX市市本级财政国库管
理制度改革试点资金银行支付清算办法》（虔银发
理制度改革试点资金银行支付清算办法》（虔银发
[2004]90号，以下简称“清算办法”）、《XX市级预算单位实有资金国库
[2004]90号，以下简称“清算办法”）、《XX市级预算单位实有资金国库
集中支付管理暂行办法》（X市财库字[2008]14号）及相关法规制度，就
集中支付管理暂行办法》（X市财库字[2008]14号）及相关法规制度，就
委托代理财政国库集中支付业务达成如下协议：
委托代理财政国库集中支付业务达成如下协议：
第一章委托代理业务范围
第一章委托代理业务范围
第一条甲方委托乙方代理市级财政性资金国库集中支付业务
第一条甲方委托乙方代理市级财政性资金国库集中支付业务
（包括预算内资金、预算外资金和实有资金，下同）。
（包括预算内资金、预算外资金和实有资金，下同）。
第二条财政性资金国库集中支付业务包括预算单位实有资金的收缴、
第二条财政性资金国库集中支付业务包括预算单位实有资金的收缴、
财政直接支付和财政授权支付的资金支付和清算。
财政直接支付和财政授权支付的资金支付和清算。
财政直接支付和财政授权支付的具体支出项目，按甲方相关规定确定。
财政直接支付和财政授权支付的具体支出项目，按甲方相关规定确定。
第三条本协议所指预算单位是指纳入市本级国库集中支付改革范围的
第三条本协议所指预算单位是指纳入市本级国库集中支付改革范围的
市直行政事业单位，在本协议执行中，预算单位有增减变动的，甲方须及
市直行政事业单位，在本协议执行中，预算单位有增减变动的，甲方须及
时通知乙方。经甲、乙双方确认后，增减预算单位按约定时间纳入或撤出本
时通知乙方。经甲、乙双方确认后，增减预算单位按约定时间纳入或撤出本
协议的参与、执行。
协议的参与、执行。
第四条甲方向乙方提供清算备用金万元，用于乙方办理超过
第四条甲方向乙方提供清算备用金万元，用于乙方办理超过
人民银行清算时限的预算内资金支付业务。
人民银行清算时限的预算内资金支付业务。
第五条甲方或预算单位根据支付需要向乙方开具甲方统一印制的《财
第五条甲方或预算单位根据支付需要向乙方开具甲方统一印制的《财
政直接支付凭证》或《财政授权支付凭证》，乙方通过
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